| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 115.00 | 79 941.00 | 19 174.00 | 99 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 851.00 | 327 389.00 | 258 462.00 | 585 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 049.00 | 411 230.00 | 285 819.00 | 697 049.00 |
BT Marchandises | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
CF Disponibilités | 187 318.00 | | 187 318.00 | 187 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 841.00 | | 345 841.00 | 345 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 890.00 | 411 230.00 | 631 660.00 | 1 042 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 983.00 | 19 174.00 | | 19 983.00 |
DG Autres réserves | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 808.00 | 80 848.00 | | 64 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 319.00 | 55 482.00 | | 51 319.00 |
DL TOTAL (I) | 227 364.00 | 246 758.00 | | 227 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 637.00 | 125 218.00 | | 104 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 112.00 | 247 597.00 | | 256 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 775.00 | 5 917.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 2 214.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 753.00 | 30 662.00 | | 27 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 296.00 | 411 763.00 | | 404 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 660.00 | 658 521.00 | | 631 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 660.00 | 119 591.00 | | 191 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 907.00 | | 468 907.00 | 468 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 907.00 | | 468 907.00 | 468 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 1 487.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830.00 | 5 736.00 | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 429.00 | 7 224.00 | | 6 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 160.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 2 119.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 2 280.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | 4 944.00 | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 924.00 | 500 739.00 | | 479 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 116.00 | 419 891.00 | | 415 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 808.00 | 80 848.00 | | 64 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 114.00 | | 33 185.00 | 674 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 697 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 687 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 079.00 | | 33 185.00 | 664 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 498.00 | 46 559.00 | 9 828.00 | 374 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 598.00 | 46 559.00 | 9 828.00 | 370 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 112.00 | 43 476.00 | 156 294.00 | 256 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 446.00 | 21 031.00 | 83 415.00 | 104 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 824.00 | 25 688.00 | 6 136.00 | 31 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 521.00 | 99 470.00 | 239 709.00 | 395 521.00 |