| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 450.00 | 89 162.00 | 20 288.00 | 109 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 444.00 | 359 063.00 | 250 381.00 | 609 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 762.00 | 452 125.00 | 330 637.00 | 782 762.00 |
BT Marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 095.00 | | 128 095.00 | 128 095.00 |
CF Disponibilités | 202 083.00 | | 202 083.00 | 202 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 784.00 | | 376 784.00 | 376 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 546.00 | 452 125.00 | 707 421.00 | 1 159 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 824.00 | 4 320.00 | | 3 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 631.00 | 19 983.00 | | 20 631.00 |
DG Autres réserves | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 045.00 | 64 808.00 | | 73 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 155.00 | 51 319.00 | | 47 155.00 |
DL TOTAL (I) | 231 590.00 | 227 364.00 | | 231 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 722.00 | 104 779.00 | | 130 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 756.00 | 256 112.00 | | 268 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 261.00 | 8 775.00 | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 6 191.00 | | 32 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 856.00 | 27 753.00 | | 25 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 687.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 831.00 | 404 296.00 | | 475 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 421.00 | 631 660.00 | | 707 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 576.00 | 108 245.00 | | 189 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 538.00 | | 493 538.00 | 493 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 538.00 | | 493 538.00 | 493 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | 1 599.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 455.00 | 4 830.00 | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 6 429.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 422.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 005.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 515.00 | 5 424.00 | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 784.00 | 479 924.00 | | 502 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 738.00 | 415 116.00 | | 429 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 045.00 | 64 808.00 | | 73 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 049.00 | | 93 301.00 | 697 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 587.00 | 782 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 587.00 | 771 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 013.00 | | 92 551.00 | 687 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | 750.00 | 6 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 230.00 | 48 347.00 | 7 452.00 | 411 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 330.00 | 48 347.00 | 7 452.00 | 407 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 756.00 | 74 681.00 | 151 618.00 | 268 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 460.00 | 38 280.00 | 92 180.00 | 130 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 346.00 | 41 460.00 | 6 886.00 | 48 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 570.00 | 174 315.00 | 243 798.00 | 460 570.00 |