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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 327.00 | 94 379.00 | 18 948.00 | 113 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 493.00 | 414 260.00 | 313 234.00 | 727 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 727.00 | 512 539.00 | 343 188.00 | 855 727.00 |
BT Marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 840.00 | | 203 840.00 | 203 840.00 |
CF Disponibilités | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 132.00 | | 285 132.00 | 285 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 858.00 | 512 539.00 | 628 319.00 | 1 140 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 996.00 | 21 362.00 | | 21 996.00 |
DG Autres réserves | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 443.00 | 63 371.00 | | 74 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 829.00 | 42 992.00 | | 38 829.00 |
DL TOTAL (I) | 226 024.00 | 218 482.00 | | 226 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 226.00 | 92 319.00 | | 85 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 170.00 | 256 084.00 | | 277 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 525.00 | 9 151.00 | | 13 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 523.00 | | 9 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 267.00 | 19 534.00 | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 295.00 | 386 611.00 | | 402 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 319.00 | 605 093.00 | | 628 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 980.00 | 112 045.00 | | 125 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 191.00 | | 516 191.00 | 516 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 191.00 | | 516 191.00 | 516 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 660.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | 2 340.00 | | 3 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 720.00 | 4 580.00 | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 438.00 | 6 920.00 | | 10 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 115.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 478.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 054.00 | 6 442.00 | | 10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 707.00 | 518 446.00 | | 529 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 265.00 | 455 076.00 | | 455 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 443.00 | 63 371.00 | | 74 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 634.00 | | 88 852.00 | 806 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 38 970.00 | 855 727.00 | 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 38 970.00 | 844 422.00 | 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 849.00 | | 88 333.00 | 795 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | 519.00 | 6 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 849.00 | 57 660.00 | 38 970.00 | 493 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 949.00 | 57 660.00 | 38 970.00 | 489 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 170.00 | 39 095.00 | 196 269.00 | 277 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 113.00 | 46 873.00 | 38 240.00 | 85 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 610.00 | 20 205.00 | 7 405.00 | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 770.00 | 112 455.00 | 234 509.00 | 388 770.00 |