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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 319.00 | 104 475.00 | 19 844.00 | 124 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 857.00 | 479 766.00 | 242 091.00 | 721 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 323.00 | 588 141.00 | 269 182.00 | 857 323.00 |
BT Marchandises | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 114.00 | | 205 114.00 | 205 114.00 |
CF Disponibilités | 146 923.00 | | 146 923.00 | 146 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 628.00 | | 378 628.00 | 378 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 950.00 | 588 141.00 | 647 809.00 | 1 235 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 490.00 | 22 740.00 | | 23 490.00 |
DG Autres réserves | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 601.00 | 74 950.00 | | 94 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 143.00 | 34 957.00 | | 31 143.00 |
DL TOTAL (I) | 239 992.00 | 223 404.00 | | 239 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 486.00 | 88 654.00 | | 11 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 309.00 | 309 384.00 | | 346 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 090.00 | 16 443.00 | | 17 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 305.00 | 17 080.00 | | 23 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627.00 | 22 017.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 817.00 | 453 579.00 | | 407 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 809.00 | 676 984.00 | | 647 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 796.00 | 162 074.00 | | 137 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 309.00 | | | 346 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 454.00 | | 330 454.00 | 330 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 454.00 | | 330 454.00 | 330 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 899.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | 5 955.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 6 854.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 901.00 | 5 013.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 887.00 | 522 062.00 | | 440 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 286.00 | 447 113.00 | | 346 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 601.00 | 74 950.00 | | 94 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 384.00 | | 30 339.00 | 845 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 6 655.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 17 651.00 | 857 323.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 651.00 | 846 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 080.00 | | 30 339.00 | 834 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 265.00 | 63 527.00 | 17 651.00 | 542 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 365.00 | 63 527.00 | 17 651.00 | 538 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 309.00 | 76 955.00 | 221 379.00 | 346 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | 2 250.00 | 4 405.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 301.00 | 10 634.00 | 667.00 | 11 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 079.00 | 22 674.00 | 4 405.00 | 27 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 727.00 | 120 706.00 | 222 046.00 | 390 727.00 |