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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 720.00 | 113 455.00 | 16 265.00 | 129 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 042.00 | 516 083.00 | 201 959.00 | 718 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 066.00 | 633 438.00 | 222 628.00 | 856 066.00 |
BT Marchandises | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 124.00 | | 205 124.00 | 205 124.00 |
CF Disponibilités | 153 344.00 | | 153 344.00 | 153 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 272.00 | | 376 272.00 | 376 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 338.00 | 633 438.00 | 598 900.00 | 1 232 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 436.00 | 23 490.00 | | 24 436.00 |
DG Autres réserves | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 626.00 | 94 601.00 | | 58 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 330.00 | 31 143.00 | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 201 149.00 | 239 992.00 | | 201 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 11 486.00 | | 1 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 628.00 | 346 309.00 | | 347 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 923.00 | 17 090.00 | | 14 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 23 305.00 | | 16 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 131.00 | 9 627.00 | | 17 131.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 751.00 | 407 817.00 | | 397 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 900.00 | 647 809.00 | | 598 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 112.00 | 137 796.00 | | 108 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 307.00 | | 541 307.00 | 541 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 307.00 | | 541 307.00 | 541 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 1 671.00 | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 813.00 | 4 230.00 | | 3 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | 5 901.00 | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 922.00 | 5 901.00 | | 5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 809.00 | 440 887.00 | | 549 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 183.00 | 346 286.00 | | 491 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 626.00 | 94 601.00 | | 58 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 323.00 | | 13 619.00 | 857 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 4 405.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 842.00 | 12 033.00 | 856 066.00 | 2 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 12 033.00 | 847 762.00 | 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 768.00 | | 13 619.00 | 846 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 141.00 | 57 330.00 | 12 033.00 | 588 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 241.00 | 57 330.00 | 12 033.00 | 584 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 628.00 | 57 989.00 | 228 858.00 | 347 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | 519.00 | 3 886.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 12 461.00 | 3 886.00 | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 828.00 | 93 189.00 | 228 858.00 | 382 828.00 |