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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 383.00 | 97 133.00 | 20 249.00 | 117 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 697.00 | 441 232.00 | 275 465.00 | 716 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 384.00 | 542 265.00 | 303 119.00 | 845 384.00 |
BT Marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
CF Disponibilités | 147 511.00 | | 147 511.00 | 147 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 864.00 | | 373 864.00 | 373 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 249.00 | 542 265.00 | 676 984.00 | 1 219 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 740.00 | 21 996.00 | | 22 740.00 |
DG Autres réserves | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 950.00 | 74 443.00 | | 74 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 957.00 | 38 829.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 223 404.00 | 226 024.00 | | 223 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 654.00 | 85 226.00 | | 88 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 384.00 | 277 170.00 | | 309 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 443.00 | 13 525.00 | | 16 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 9 108.00 | | 17 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 017.00 | 17 267.00 | | 22 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 579.00 | 402 295.00 | | 453 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 984.00 | 628 319.00 | | 676 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 074.00 | 125 980.00 | | 162 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 007.00 | | 503 007.00 | 503 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 007.00 | | 503 007.00 | 503 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 3 718.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 955.00 | 6 720.00 | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 854.00 | 10 438.00 | | 6 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 384.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 384.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 013.00 | 10 054.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 062.00 | 529 707.00 | | 522 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 113.00 | 455 265.00 | | 447 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 950.00 | 74 443.00 | | 74 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 727.00 | | 30 389.00 | 855 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 602.00 | 37 129.00 | 845 384.00 | 3 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 37 129.00 | 834 080.00 | 3 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 422.00 | | 30 389.00 | 844 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 539.00 | 65 245.00 | 35 519.00 | 512 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 639.00 | 65 245.00 | 35 519.00 | 508 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 384.00 | 29 180.00 | 224 263.00 | 309 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | 3 000.00 | 4 405.00 | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 569.00 | 27 268.00 | 11 301.00 | 38 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 437.00 | 17 032.00 | 4 405.00 | 21 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 136.00 | 145 631.00 | 235 564.00 | 437 136.00 |