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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 102.00 | 91 260.00 | 17 842.00 | 109 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 957.00 | 398 688.00 | 287 268.00 | 685 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 634.00 | 493 849.00 | 312 786.00 | 806 634.00 |
BT Marchandises | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 097.00 | | 128 097.00 | 128 097.00 |
CF Disponibilités | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 308.00 | | 292 308.00 | 292 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 942.00 | 493 849.00 | 605 093.00 | 1 098 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 362.00 | 20 631.00 | | 21 362.00 |
DG Autres réserves | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 371.00 | 73 045.00 | | 63 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 992.00 | 47 155.00 | | 42 992.00 |
DL TOTAL (I) | 218 482.00 | 231 590.00 | | 218 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 319.00 | 130 722.00 | | 92 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 084.00 | 268 756.00 | | 256 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 151.00 | 15 261.00 | | 9 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 32 663.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 534.00 | 25 856.00 | | 19 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 611.00 | 475 831.00 | | 386 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 093.00 | 707 421.00 | | 605 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 045.00 | 189 576.00 | | 112 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 011.00 | | 508 011.00 | 508 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 011.00 | | 508 011.00 | 508 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 480.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 2 195.00 | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 580.00 | 4 455.00 | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | 6 650.00 | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 136.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 136.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | 6 515.00 | | 6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 446.00 | 502 784.00 | | 518 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 076.00 | 429 738.00 | | 455 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 371.00 | 73 045.00 | | 63 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 762.00 | | 91 074.00 | 782 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 083.00 | 14 119.00 | 806 634.00 | 53 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 083.00 | 14 119.00 | 795 849.00 | 53 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 977.00 | | 91 074.00 | 771 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 125.00 | 55 480.00 | 13 756.00 | 452 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 225.00 | 55 480.00 | 13 756.00 | 448 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 084.00 | 34 959.00 | 171 615.00 | 256 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 180.00 | 38 739.00 | 53 441.00 | 92 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 589.00 | 35 703.00 | 6 886.00 | 42 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 460.00 | 102 894.00 | 225 056.00 | 377 460.00 |