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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 289.00 | 35 743.00 | 5 546.00 | 41 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 247.00 | 45 197.00 | 23 050.00 | 68 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 579.00 | 1 817.00 | 484 762.00 | 486 579.00 |
BZ Autres créances | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
CF Disponibilités | 241 134.00 | | 241 134.00 | 241 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 090.00 | 1 817.00 | 888 272.00 | 890 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 336.00 | 47 014.00 | 911 322.00 | 958 336.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 465.00 | | | 527 465.00 |
DH Report à nouveau | -122 865.00 | | | -122 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 435 842.00 | | | 435 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 191.00 | | | 265 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 731.00 | | | 191 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 481.00 | | | 475 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 322.00 | | | 911 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 481.00 | | | 475 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 338.00 | | -21 901.00 | 315 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 190.00 | 68 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 190.00 | 50 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 834.00 | | -21 901.00 | 297 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 982.00 | 1 715.00 | 28 500.00 | 71 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 982.00 | 1 715.00 | 28 500.00 | 71 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 191.00 | 265 191.00 | | 265 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 479 101.00 | | | 479 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VI Groupe et associés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 527.00 | 533 324.00 | 2 203.00 | 535 527.00 |
VW T.V.A. | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 481.00 | 475 481.00 | | 475 481.00 |