| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 17 096.00 | 49 404.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 504.00 | 13 348.00 | 156.00 | 13 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 763.00 | 52 425.00 | 21 338.00 | 73 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 270.00 | 82 869.00 | 108 401.00 | 191 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BN En cours de production de biens | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 701.00 | 6 827.00 | 565 874.00 | 572 701.00 |
BZ Autres créances | 371 318.00 | | 371 318.00 | 371 318.00 |
CF Disponibilités | 712 683.00 | | 712 683.00 | 712 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 951.00 | 6 827.00 | 1 785 124.00 | 1 791 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 221.00 | 89 696.00 | 1 893 524.00 | 1 983 221.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 784 032.00 | | | 784 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 386.00 | | | 160 386.00 |
DL TOTAL (I) | 952 803.00 | | | 952 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 436.00 | | | 290 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 356.00 | | | 401 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 722.00 | | | 940 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 524.00 | | | 1 893 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 932.00 | | | 723 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 440 907.00 | | 3 440 907.00 | 3 440 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 907.00 | | 3 440 907.00 | 3 440 907.00 |
FM Production stockée | | | 47 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 716.00 | | | 3 630 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 330.00 | | | 3 470 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 386.00 | | | 160 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 828.00 | | 20 186.00 | 181 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 744.00 | 191 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 744.00 | 153 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 324.00 | | 20 186.00 | 144 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 865.00 | 7 004.00 | | 75 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 865.00 | 7 004.00 | | 75 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 827.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 356.00 | 401 356.00 | | 401 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 556 316.00 | 556 316.00 | | 556 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VB T. V. A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 436.00 | 73 646.00 | 216 789.00 | 290 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 610.00 | 345 610.00 | | 345 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 922.00 | 970 719.00 | 2 203.00 | 972 922.00 |
VW T.V.A. | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 722.00 | 723 932.00 | 216 789.00 | 940 722.00 |