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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 3 796.00 | 62 704.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 10 763.00 | 2 440.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 154.00 | 38 249.00 | 25 905.00 | 64 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 361.00 | 52 808.00 | 128 553.00 | 181 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BN En cours de production de biens | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 776.00 | | 499 776.00 | 499 776.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CF Disponibilités | 363 226.00 | | 363 226.00 | 363 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 524.00 | | 968 524.00 | 968 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 885.00 | 52 808.00 | 1 097 077.00 | 1 149 885.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 884.00 | | | 411 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
DL TOTAL (I) | 507 164.00 | | | 507 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 792.00 | | | 269 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 245.00 | | | 225 245.00 |
EA Autres dettes | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 913.00 | | | 589 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 077.00 | | | 1 097 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 913.00 | | | 589 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 411.00 | | 2 947 411.00 | 2 947 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 411.00 | | 2 947 411.00 | 2 947 411.00 |
FM Production stockée | | | 6 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 083.00 | | | 3 053 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 187.00 | | | 2 966 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 274.00 | | 60 930.00 | 158 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 950.00 | 14 893.00 | 181 361.00 | 22 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 14 893.00 | 143 857.00 | 22 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 770.00 | | 60 930.00 | 120 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 165.00 | 6 655.00 | 11.00 | 46 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 165.00 | 6 655.00 | 11.00 | 46 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 792.00 | 269 792.00 | | 269 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 499 776.00 | | | 499 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 989.00 | 558 786.00 | 2 203.00 | 560 989.00 |
VW T.V.A. | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 913.00 | 589 913.00 | | 589 913.00 |