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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 13 771.00 | 52 729.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 504.00 | 13 083.00 | 421.00 | 13 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 320.00 | 49 011.00 | 15 309.00 | 64 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 828.00 | 75 865.00 | 105 963.00 | 181 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 154.00 | | 543 154.00 | 543 154.00 |
BZ Autres créances | 473 325.00 | | 473 325.00 | 473 325.00 |
CF Disponibilités | 479 984.00 | | 479 984.00 | 479 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 262.00 | | 1 564 262.00 | 1 564 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 089.00 | 75 865.00 | 1 670 224.00 | 1 746 089.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 752 825.00 | | | 752 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 792 417.00 | | | 792 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 960.00 | | | 337 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 186.00 | | | 231 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 808.00 | | | 877 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 224.00 | | | 1 670 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 808.00 | | | 877 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 369.00 | | 3 055 369.00 | 3 055 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 369.00 | | 3 055 369.00 | 3 055 369.00 |
FM Production stockée | | | -21 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 771.00 | | | -18 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 157.00 | | | 3 085 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 950.00 | | | 3 053 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 528.00 | | 20 015.00 | 181 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 715.00 | 181 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 715.00 | 144 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 024.00 | | 20 015.00 | 144 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 472.00 | 8 050.00 | 657.00 | 68 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 472.00 | 8 050.00 | 657.00 | 68 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 030.00 | 306 030.00 | | 306 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 543 154.00 | 543 154.00 | | 543 154.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 960.00 | 337 960.00 | | 337 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 610.00 | 445 610.00 | | 445 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 840.00 | 1 022 636.00 | 2 203.00 | 1 024 840.00 |
VW T.V.A. | 173 389.00 | 173 389.00 | | 173 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 808.00 | 877 808.00 | | 877 808.00 |