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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 471.00 | 66 029.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 10 013.00 | 3 190.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 703.00 | 35 680.00 | 2 023.00 | 37 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 274.00 | 46 165.00 | 112 109.00 | 158 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
BN En cours de production de biens | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 341.00 | 1 817.00 | 572 524.00 | 574 341.00 |
BZ Autres créances | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CF Disponibilités | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 012.00 | 1 817.00 | 885 194.00 | 887 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 286.00 | 47 982.00 | 997 304.00 | 1 045 286.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 457.00 | | | 427 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 573.00 | | | -15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 420 269.00 | | | 420 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 214.00 | | | 231 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 035.00 | | | 577 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 304.00 | | | 997 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 035.00 | | | 577 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 123.00 | | 3 046 123.00 | 3 046 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 123.00 | | 3 046 123.00 | 3 046 123.00 |
FM Production stockée | | | 6 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 880.00 | | | -12 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 419.00 | | | 3 103 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 992.00 | | | 3 118 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 573.00 | | | -15 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 247.00 | | 93 613.00 | 68 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 158 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 586.00 | 120 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 743.00 | | 73 613.00 | 50 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 197.00 | 2 467.00 | 1 500.00 | 45 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 197.00 | 2 467.00 | 1 500.00 | 45 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 214.00 | 231 214.00 | | 231 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 566 862.00 | | | 566 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 867.00 | 647 664.00 | 2 203.00 | 649 867.00 |
VW T.V.A. | 161 882.00 | 161 882.00 | | 161 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 035.00 | 577 035.00 | | 577 035.00 |