| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 7 121.00 | 59 379.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 11 513.00 | 1 690.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 320.00 | 42 289.00 | 22 032.00 | 64 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 528.00 | 60 923.00 | 120 604.00 | 181 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BN En cours de production de biens | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 976.00 | | 538 976.00 | 538 976.00 |
BZ Autres créances | 199 324.00 | | 199 324.00 | 199 324.00 |
CF Disponibilités | 241 423.00 | | 241 423.00 | 241 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 667.00 | | 1 060 667.00 | 1 060 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 195.00 | 60 923.00 | 1 181 272.00 | 1 242 195.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 779.00 | | | 498 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
DL TOTAL (I) | 638 704.00 | | | 638 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 789.00 | | | 239 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 266.00 | | | 233 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 567.00 | | | 542 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 272.00 | | | 1 181 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 567.00 | | | 542 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 509.00 | | 3 383 509.00 | 3 383 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 509.00 | | 3 383 509.00 | 3 383 509.00 |
FM Production stockée | | | 12 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 915.00 | | | -47 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 638.00 | | | 3 428 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 098.00 | | | 3 297 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 361.00 | | 316.00 | 181 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 181 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 144 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 857.00 | | 316.00 | 143 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 808.00 | 8 115.00 | | 52 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 808.00 | 8 115.00 | | 52 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 789.00 | 239 789.00 | | 239 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 538 976.00 | 538 976.00 | | 538 976.00 |
VB T. V. A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VI Groupe et associés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 393.00 | 761 190.00 | 2 203.00 | 763 393.00 |
VW T.V.A. | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 567.00 | 542 567.00 | | 542 567.00 |