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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 10 446.00 | 56 054.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 12 263.00 | 940.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 320.00 | 45 762.00 | 18 558.00 | 64 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 528.00 | 68 472.00 | 113 056.00 | 181 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 857.00 | | 566 857.00 | 566 857.00 |
BZ Autres créances | 240 243.00 | | 240 243.00 | 240 243.00 |
CF Disponibilités | 387 871.00 | | 387 871.00 | 387 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 358.00 | | 1 292 358.00 | 1 292 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 886.00 | 68 472.00 | 1 405 414.00 | 1 473 886.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 320.00 | | | 630 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
DL TOTAL (I) | 761 210.00 | | | 761 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 753.00 | | | 311 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 198.00 | | | 279 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 204.00 | | | 644 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 414.00 | | | 1 405 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 204.00 | | | 644 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 619.00 | | 3 710 619.00 | 3 710 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 619.00 | | 3 710 619.00 | 3 710 619.00 |
FM Production stockée | | | 36 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 457.00 | | | -21 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 767.00 | | | 3 799 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 262.00 | | | 3 677 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 528.00 | | | 181 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 024.00 | | | 144 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 923.00 | 7 549.00 | | 60 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 923.00 | 7 549.00 | | 60 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -940.00 | -940.00 | | -940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 753.00 | 311 753.00 | | 311 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 566 857.00 | 566 857.00 | | 566 857.00 |
VB T. V. A. | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 610.00 | 200 610.00 | | 200 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 676.00 | 821 473.00 | 2 203.00 | 823 676.00 |
VW T.V.A. | 192 199.00 | 192 199.00 | | 192 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 204.00 | 644 204.00 | | 644 204.00 |