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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 330.00 | 45 947.00 | 12 383.00 | 58 330.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 129.00 | 84 374.00 | 7 754.00 | 92 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 715.00 | 165 313.00 | 115 401.00 | 280 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 223.00 | 295 635.00 | 164 588.00 | 460 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 334.00 | 8 182.00 | 132 152.00 | 140 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 470.00 | 26 258.00 | 2 735 212.00 | 2 761 470.00 |
BZ Autres créances | 391 172.00 | 4 357.00 | 386 815.00 | 391 172.00 |
CF Disponibilités | 701 054.00 | | 701 054.00 | 701 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 869.00 | 38 797.00 | 4 014 072.00 | 4 052 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 092.00 | 334 432.00 | 4 178 660.00 | 4 513 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 356.00 | 73 330.00 | | 92 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 629.00 | 328 989.00 | | 372 629.00 |
DL TOTAL (I) | 630 213.00 | 567 547.00 | | 630 213.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 1 977.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 252.00 | 3 112 389.00 | | 2 494 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 255.00 | 1 000 078.00 | | 892 255.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | 174 160.00 | | 13 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 608.00 | 157 194.00 | | 112 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 447.00 | 4 445 798.00 | | 3 513 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 660.00 | 5 013 346.00 | | 4 178 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 447.00 | 4 445 798.00 | | 3 513 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 108 028.00 | 61 720.00 | 10 169 748.00 | 10 108 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 108 028.00 | 61 720.00 | 10 169 748.00 | 10 108 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 281 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 534.00 | 175 290.00 | | 111 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 2 851.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 667.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 5 518.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 720.00 | 179 071.00 | | 34 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 300.00 | 179 071.00 | | 71 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 115.00 | -173 553.00 | | -70 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 540.00 | 59 559.00 | | 86 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 439.00 | 116 790.00 | | 165 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 284 698.00 | 11 752 427.00 | | 10 284 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 069.00 | 11 423 438.00 | | 9 912 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 629.00 | 328 989.00 | | 372 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 440.00 | 7 976.00 | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 567.00 | 42 084.00 | 1 016.00 | 254 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 319.00 | 4 628.00 | | 41 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 247.00 | 37 457.00 | 1 016.00 | 213 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
6T Sur comptes clients | 26 751.00 | | 494.00 | 26 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 291.00 | | 494.00 | 39 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 291.00 | 35 000.00 | 494.00 | 39 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 005.00 | | | 2 748 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VB T. V. A. | 175 361.00 | | | 175 361.00 |
VC Groupe et associés | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VP Divers | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 061.00 | 3 198 016.00 | 35 045.00 | 3 233 061.00 |