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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 080.00 | 63 259.00 | 5 820.00 | 69 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 542.00 | 77 089.00 | 39 453.00 | 116 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 014.00 | 213 639.00 | 90 375.00 | 304 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 586.00 | 353 987.00 | 143 599.00 | 497 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 100.00 | | 3 046 100.00 | 3 046 100.00 |
BZ Autres créances | 5 871 767.00 | | 5 871 767.00 | 5 871 767.00 |
CF Disponibilités | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 075 020.00 | | 9 075 020.00 | 9 075 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 605.00 | 353 987.00 | 9 218 618.00 | 9 572 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 366.00 | 948 934.00 | | 2 014 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 366.00 | 1 114 980.00 | | 2 179 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 265.00 | 14 500.00 | | 20 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 265.00 | 14 500.00 | | 20 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 406.00 | 132 252.00 | | 403 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 116.00 | 2 848 838.00 | | 2 266 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 051.00 | 1 330 270.00 | | 1 332 051.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 8 589.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 017 320.00 | 3 016 218.00 | | 3 017 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 018 987.00 | 7 345 551.00 | | 7 018 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 218 618.00 | 8 475 031.00 | | 9 218 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 406.00 | | | 403 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 259 952.00 | | 19 259 952.00 | 19 259 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 259 952.00 | | 19 259 952.00 | 19 259 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 332 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 235 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 220 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 926.00 | 8 583.00 | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 21 128.00 | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | 49 095.00 | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 52 973.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -31 845.00 | | -101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 274.00 | 211 113.00 | | 349 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 606.00 | 392 067.00 | | 775 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 362 722.00 | 16 034 177.00 | | 19 362 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 348 356.00 | 15 085 243.00 | | 17 348 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 366.00 | 948 934.00 | | 2 014 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 639.00 | | 52 152.00 | 467 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 205.00 | 497 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 205.00 | 420 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 881.00 | | 2 669.00 | 73 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 278.00 | | 49 483.00 | 393 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 182.00 | 66 010.00 | 22 205.00 | 310 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 7 259.00 | | 56 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 182.00 | 58 751.00 | 22 205.00 | 254 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 5 765.00 | | 14 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 857.00 | 5 765.00 | 4 357.00 | 18 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | 4 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 116.00 | 2 266 116.00 | | 2 266 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 427.00 | 538 427.00 | | 538 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 368.00 | 336 368.00 | | 336 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 017 320.00 | 3 017 320.00 | | 3 017 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 100.00 | 3 046 100.00 | | 3 046 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 176 284.00 | 176 284.00 | | 176 284.00 |
VC Groupe et associés | 5 613 606.00 | 5 613 606.00 | | 5 613 606.00 |
VI Groupe et associés | 403 406.00 | 403 406.00 | | 403 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 938 265.00 | 8 938 265.00 | | 8 938 265.00 |
VW T.V.A. | 372 778.00 | 372 778.00 | | 372 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 987.00 | 7 018 987.00 | | 7 018 987.00 |