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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 264.00 | 49 064.00 | 14 199.00 | 63 264.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 693.00 | 39 127.00 | 40 566.00 | 79 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 173.00 | 186 638.00 | 98 535.00 | 285 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 079.00 | 274 829.00 | 161 250.00 | 436 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 294.00 | | 3 216 294.00 | 3 216 294.00 |
BZ Autres créances | 2 462 531.00 | 4 357.00 | 2 458 173.00 | 2 462 531.00 |
CF Disponibilités | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 459.00 | 4 357.00 | 5 814 102.00 | 5 818 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 538.00 | 279 187.00 | 5 975 352.00 | 6 254 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744.00 | 113 875.00 | | 1 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 027.00 | 649 620.00 | | 671 027.00 |
DL TOTAL (I) | 837 771.00 | 928 494.00 | | 837 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 340.00 | 24 488.00 | | 34 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 340.00 | 24 488.00 | | 34 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 419.00 | 18 494.00 | | 178 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 553.00 | 68 945.00 | | 15 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 625.00 | 2 689 108.00 | | 2 288 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 148.00 | 1 266 082.00 | | 1 378 148.00 |
EA Autres dettes | | 15 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 496.00 | 1 050 584.00 | | 1 242 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 241.00 | 5 108 397.00 | | 5 103 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 352.00 | 6 061 379.00 | | 5 975 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 103 241.00 | 5 108 397.00 | | 5 103 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 586 169.00 | | 13 586 169.00 | 13 586 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 586 169.00 | | 13 586 169.00 | 13 586 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 652 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 503 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 3 373.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 417.00 | 2 383.00 | | 23 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 652.00 | 5 757.00 | | 34 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 600.00 | 8 502.00 | | 39 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 648.00 | 198.00 | | 51 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 248.00 | 8 701.00 | | 91 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 596.00 | -2 944.00 | | -56 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 589.00 | 140 354.00 | | 149 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 046.00 | 272 401.00 | | 283 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 698 083.00 | 13 199 151.00 | | 13 698 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 027 057.00 | 12 549 531.00 | | 13 027 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 027.00 | 649 620.00 | | 671 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 787.00 | 55.00 | | 1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 674.00 | | 104 215.00 | 536 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 811.00 | 436 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 459.00 | 70 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 352.00 | 364 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 992.00 | | 1 200.00 | 96 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 202.00 | | 103 015.00 | 418 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 464.00 | 61 530.00 | 153 162.00 | 366 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 002.00 | 7 521.00 | 27 459.00 | 69 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 462.00 | 54 009.00 | 125 703.00 | 297 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 488.00 | 20 000.00 | 10 148.00 | 24 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 845.00 | 20 000.00 | 10 148.00 | 28 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 625.00 | 2 288 625.00 | | 2 288 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 238.00 | 332 238.00 | | 332 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 715.00 | 572 715.00 | | 572 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242 496.00 | 1 242 496.00 | | 1 242 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 216 294.00 | 3 216 294.00 | | 3 216 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 581.00 | 2 267 581.00 | | 2 267 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |
VI Groupe et associés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VP Divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 757.00 | 5 702 757.00 | | 5 702 757.00 |
VW T.V.A. | 363 829.00 | 363 829.00 | | 363 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 241.00 | 5 103 241.00 | | 5 103 241.00 |