| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 436.00 | 59 565.00 | 26 872.00 | 86 436.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 699.00 | 78 737.00 | 17 962.00 | 96 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 465.00 | 217 345.00 | 97 120.00 | 314 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 600.00 | 355 646.00 | 170 954.00 | 526 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 361 841.00 | 9 777.00 | 3 352 064.00 | 3 361 841.00 |
BZ Autres créances | 1 251 416.00 | 4 357.00 | 1 247 059.00 | 1 251 416.00 |
CF Disponibilités | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 202.00 | 14 135.00 | 4 779 068.00 | 4 793 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 803.00 | 369 781.00 | 4 950 022.00 | 5 319 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 228.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 164 986.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 289.00 | 484 437.00 | | 529 289.00 |
DL TOTAL (I) | 694 375.00 | 814 650.00 | | 694 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 966.00 | | | 214 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 305.00 | 2 787 839.00 | | 2 605 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 058.00 | 1 070 502.00 | | 1 056 058.00 |
EA Autres dettes | 20 004.00 | 56 160.00 | | 20 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 825.00 | 373 874.00 | | 334 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 159.00 | 4 288 376.00 | | 4 231 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 022.00 | 5 103 026.00 | | 4 950 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 159.00 | 4 288 376.00 | | 4 231 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 966.00 | | | 214 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 601 225.00 | | 11 601 225.00 | 11 601 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 601 225.00 | | 11 601 225.00 | 11 601 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 744.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 428.00 | 128 662.00 | | 136 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 255.00 | 417.00 | | 15 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 1 850.00 | | 1 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 272.00 | 37 267.00 | | 16 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 924.00 | 58 602.00 | | 29 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 512.00 | 58 602.00 | | 54 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 239.00 | -21 335.00 | | -38 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 587.00 | 101 881.00 | | 111 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 054.00 | 198 193.00 | | 216 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 462.00 | 10 818 429.00 | | 11 755 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 172.00 | 10 333 992.00 | | 11 226 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 289.00 | 484 437.00 | | 529 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 165.00 | | 61 263.00 | 466 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 21 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 526 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 411 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 706.00 | | 29 200.00 | 64 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 879.00 | | 32 013.00 | 379 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | 50.00 | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 633.00 | 53 744.00 | 728.00 | 302 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 268.00 | 10 297.00 | | 49 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 365.00 | 43 447.00 | 728.00 | 253 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 764.00 | | 987.00 | 10 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 122.00 | | 987.00 | 15 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 122.00 | 24 488.00 | 987.00 | 15 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 305.00 | 2 605 305.00 | | 2 605 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 637.00 | 267 637.00 | | 267 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 369.00 | 217 369.00 | | 217 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 825.00 | 334 825.00 | | 334 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 147.00 | | | 3 350 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
VC Groupe et associés | 981 259.00 | | | 981 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 966.00 | 214 966.00 | | 214 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VP Divers | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 514.00 | 4 623 290.00 | 33 224.00 | 4 656 514.00 |
VW T.V.A. | 478 414.00 | 478 414.00 | | 478 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 159.00 | 4 231 159.00 | | 4 231 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |