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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 411.00 | 56 000.00 | 10 410.00 | 66 411.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 373.00 | 57 366.00 | 42 006.00 | 99 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 906.00 | 196 812.00 | 97 093.00 | 293 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 639.00 | 310 179.00 | 157 460.00 | 467 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004 197.00 | | 4 004 197.00 | 4 004 197.00 |
BZ Autres créances | 4 134 968.00 | 4 357.00 | 4 130 610.00 | 4 134 968.00 |
CF Disponibilités | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 321 929.00 | 4 357.00 | 8 317 572.00 | 8 321 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 568.00 | 314 536.00 | 8 475 031.00 | 8 789 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 744.00 | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 934.00 | 671 027.00 | | 948 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 980.00 | 837 771.00 | | 1 114 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | 34 340.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 34 340.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384.00 | 178 419.00 | | 9 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 252.00 | 15 553.00 | | 132 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 838.00 | 2 288 625.00 | | 2 848 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 270.00 | 1 378 148.00 | | 1 330 270.00 |
EA Autres dettes | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 016 218.00 | 1 242 496.00 | | 3 016 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 345 551.00 | 5 103 241.00 | | 7 345 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 031.00 | 5 975 352.00 | | 8 475 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 345 551.00 | 5 103 241.00 | | 7 345 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 908 900.00 | | 15 908 900.00 | 15 908 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 908 900.00 | | 15 908 900.00 | 15 908 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 999 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 926 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 427 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 544.00 | 1 087.00 | | 12 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 23 417.00 | | 8 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 128.00 | 34 652.00 | | 21 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 095.00 | 39 600.00 | | 49 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 878.00 | 51 648.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 973.00 | 91 248.00 | | 52 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 845.00 | -56 596.00 | | -31 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 113.00 | 149 589.00 | | 211 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 067.00 | 283 046.00 | | 392 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 034 177.00 | 13 698 083.00 | | 16 034 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 085 243.00 | 13 027 057.00 | | 15 085 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 934.00 | 671 027.00 | | 948 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 079.00 | | 59 444.00 | 436 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 885.00 | 467 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 885.00 | 393 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 734.00 | | 3 147.00 | 70 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 866.00 | | 56 297.00 | 364 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 832.00 | 59 357.00 | 24 007.00 | 274 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 064.00 | 6 936.00 | | 49 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 768.00 | 52 420.00 | 24 007.00 | 225 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 340.00 | 12 000.00 | 31 840.00 | 34 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 697.00 | 12 000.00 | 31 840.00 | 38 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 31 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 838.00 | 2 848 838.00 | | 2 848 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 220.00 | 399 220.00 | | 399 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 066.00 | 266 066.00 | | 266 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 016 218.00 | 3 016 218.00 | | 3 016 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 004 197.00 | 4 004 197.00 | | 4 004 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
VC Groupe et associés | 3 976 532.00 | 3 976 532.00 | | 3 976 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VI Groupe et associés | 132 252.00 | 132 252.00 | | 132 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VP Divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 161 539.00 | 8 161 539.00 | | 8 161 539.00 |
VW T.V.A. | 595 573.00 | 595 573.00 | | 595 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345 551.00 | 7 345 551.00 | | 7 345 551.00 |