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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 236.00 | 49 268.00 | 7 968.00 | 57 236.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 256.00 | 73 160.00 | 10 096.00 | 83 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 624.00 | 180 202.00 | 116 421.00 | 296 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 165.00 | 302 630.00 | 163 535.00 | 466 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 494.00 | 10 764.00 | 3 296 730.00 | 3 307 494.00 |
BZ Autres créances | 324 205.00 | 4 357.00 | 319 848.00 | 324 205.00 |
CF Disponibilités | 1 176 609.00 | | 1 176 609.00 | 1 176 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 613.00 | 15 122.00 | 4 939 491.00 | 4 954 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 778.00 | 317 752.00 | 5 103 026.00 | 5 420 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 986.00 | 92 356.00 | | 164 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 437.00 | 372 629.00 | | 484 437.00 |
DL TOTAL (I) | 814 650.00 | 630 213.00 | | 814 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 839.00 | 2 494 252.00 | | 2 787 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 502.00 | 892 255.00 | | 1 070 502.00 |
EA Autres dettes | 56 160.00 | 13 265.00 | | 56 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 874.00 | 112 608.00 | | 373 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 376.00 | 3 513 447.00 | | 4 288 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 026.00 | 4 178 660.00 | | 5 103 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 376.00 | 3 513 447.00 | | 4 288 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 606 669.00 | 20 067.00 | 10 626 736.00 | 10 606 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 606 669.00 | 20 067.00 | 10 626 736.00 | 10 606 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 781 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 101.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 662.00 | 111 534.00 | | 128 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 435.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 750.00 | | 1 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 267.00 | 1 185.00 | | 37 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 602.00 | 34 720.00 | | 58 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 602.00 | 71 300.00 | | 58 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 335.00 | -70 115.00 | | -21 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 881.00 | 86 540.00 | | 101 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 193.00 | 165 439.00 | | 198 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 818 429.00 | 10 284 698.00 | | 10 818 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 333 992.00 | 9 912 069.00 | | 10 333 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 437.00 | 372 629.00 | | 484 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | 7 440.00 | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 223.00 | | 45 048.00 | 460 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 106.00 | 466 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945.00 | 64 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 161.00 | 379 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 800.00 | | 851.00 | 65 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 843.00 | | 44 197.00 | 372 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 638.00 | 46 101.00 | 39 106.00 | 295 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 947.00 | 5 266.00 | 1 945.00 | 45 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 691.00 | 40 835.00 | 37 161.00 | 249 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
6T Sur comptes clients | 26 258.00 | | 15 494.00 | 26 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 797.00 | | 23 675.00 | 38 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 797.00 | | 58 675.00 | 73 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 839.00 | 2 787 839.00 | | 2 787 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 254.00 | 239 254.00 | | 239 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 185.00 | 191 185.00 | | 191 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 874.00 | 373 874.00 | | 373 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 619.00 | | | 3 294 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VB T. V. A. | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
VC Groupe et associés | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
VP Divers | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 249.00 | 3 638 794.00 | 34 455.00 | 3 673 249.00 |
VW T.V.A. | 543 277.00 | 543 277.00 | | 543 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 376.00 | 4 288 376.00 | | 4 288 376.00 |