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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 522.00 | 69 002.00 | 20 521.00 | 89 522.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 489.00 | 56 854.00 | 24 635.00 | 81 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 714.00 | 240 606.00 | 96 108.00 | 336 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 674.00 | 366 461.00 | 170 213.00 | 536 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 615.00 | | 3 888 615.00 | 3 888 615.00 |
BZ Autres créances | 1 660 055.00 | 4 357.00 | 1 655 698.00 | 1 660 055.00 |
CF Disponibilités | 204 177.00 | | 204 177.00 | 204 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 524.00 | 4 357.00 | 5 891 166.00 | 5 895 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 198.00 | 370 819.00 | 6 061 379.00 | 6 432 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 875.00 | 85.00 | | 113 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 620.00 | 529 289.00 | | 649 620.00 |
DL TOTAL (I) | 928 494.00 | 694 375.00 | | 928 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 494.00 | 214 966.00 | | 18 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 108.00 | 2 605 585.00 | | 2 689 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 082.00 | 1 056 058.00 | | 1 266 082.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 20 004.00 | | 15 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 584.00 | 334 825.00 | | 1 050 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 397.00 | 4 231 439.00 | | 5 108 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 379.00 | 4 950 302.00 | | 6 061 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 108 397.00 | 4 231 159.00 | | 5 108 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 096 561.00 | | 13 096 561.00 | 13 096 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 096 561.00 | | 13 096 561.00 | 13 096 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 189 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 413.00 | |
GE Autres charges | | | 9 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 127 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 373.00 | 15 255.00 | | 3 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 1 017.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 757.00 | 16 272.00 | | 5 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 502.00 | 29 924.00 | | 8 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 100.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 54 512.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -38 239.00 | | -2 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 354.00 | 111 587.00 | | 140 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 401.00 | 216 054.00 | | 272 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 151.00 | 11 755 462.00 | | 13 199 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 549 531.00 | 11 226 172.00 | | 12 549 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 620.00 | 529 289.00 | | 649 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 600.00 | | 52 870.00 | 526 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 796.00 | 536 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 746.00 | 418 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 906.00 | | 3 086.00 | 93 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 164.00 | | 49 784.00 | 411 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 649.00 | 53 413.00 | 42 598.00 | 355 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 565.00 | 9 437.00 | | 59 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 084.00 | 43 976.00 | 42 598.00 | 296 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
6T Sur comptes clients | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 135.00 | | 9 777.00 | 14 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 622.00 | | 9 777.00 | 38 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 108.00 | 2 689 108.00 | | 2 689 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 656.00 | 336 656.00 | | 336 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 135.00 | 259 135.00 | | 259 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 584.00 | 1 050 584.00 | | 1 050 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 615.00 | 3 888 615.00 | | 3 888 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 580.00 | 1 440 580.00 | | 1 440 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VI Groupe et associés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 658.00 | 5 593 658.00 | | 5 593 658.00 |
VW T.V.A. | 564 781.00 | 564 781.00 | | 564 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 397.00 | 5 108 397.00 | | 5 108 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |