| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
AP Constructions | 144 307.00 | 21 755.00 | 122 552.00 | 144 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 398.00 | 12 111.00 | 9 287.00 | 21 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 638.00 | 465 072.00 | 540 566.00 | 1 005 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 015.00 | 498 939.00 | 848 076.00 | 1 347 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 279.00 | | 214 279.00 | 214 279.00 |
CF Disponibilités | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 385.00 | | 650 385.00 | 650 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 974 001.00 | 4 989 391.00 | 1 498 461.00 | 19 974 001.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 288.00 | 348 743.00 | | 438 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 980.00 | 119 545.00 | | 145 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 568.00 | 18 179.00 | | 16 568.00 |
DK Provisions réglementées | 61 411.00 | 39 499.00 | | 61 411.00 |
DL TOTAL (I) | 670 632.00 | 534 351.00 | | 670 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 333.00 | 342 444.00 | | 592 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 732.00 | 146 771.00 | | 155 732.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 6 037.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 829.00 | 567 868.00 | | 827 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 461.00 | 1 102 219.00 | | 1 498 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 179.00 | 305 305.00 | | 368 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 137 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 611.00 | 1 611.00 | | 3 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304.00 | 14 673.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | 16 284.00 | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 216.00 | 17 647.00 | | 22 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351.00 | 23 701.00 | | 22 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 436.00 | -7 417.00 | | -18 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 634.00 | 45 010.00 | | 55 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 713.00 | 1 002 901.00 | | 1 156 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 734.00 | 883 356.00 | | 1 010 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 980.00 | 119 545.00 | | 145 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 507.00 | | 380 022.00 | 972 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 1 347 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 014.00 | 1 324 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 062.00 | | 379 996.00 | 949 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 323.00 | | 26.00 | 15 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 893.00 | 110 560.00 | 5 514.00 | 393 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 393.00 | 110 560.00 | 5 014.00 | 393 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 214 279.00 | | | 214 279.00 |
VB T. V. A. | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 333.00 | 132 683.00 | 377 113.00 | 592 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 390.00 | | | 348 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 999.00 | 256 950.00 | 49.00 | 256 999.00 |
VW T.V.A. | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 829.00 | 368 179.00 | 377 113.00 | 827 829.00 |