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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 133 042.00 | 40 597.00 | 92 445.00 | 133 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 068.00 | 28 836.00 | 15 232.00 | 44 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 212.00 | 1 174 973.00 | 758 239.00 | 1 933 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 528.00 | 1 244 406.00 | 890 121.00 | 2 134 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 771.00 | | 464 771.00 | 464 771.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
CF Disponibilités | 488 539.00 | | 488 539.00 | 488 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 642.00 | | 1 040 642.00 | 1 040 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 169.00 | 1 244 406.00 | 1 930 763.00 | 3 175 169.00 |
CU Autres participations | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 737 175.00 | | | 737 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 717.00 | | | 324 717.00 |
DK Provisions réglementées | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 066.00 | | | 1 097 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 465.00 | | | 374 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 152.00 | | | 357 152.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 697.00 | | | 833 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 763.00 | | | 1 930 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 133.00 | | | 610 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 304.00 | | 346 724.00 | 1 825 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 2 134 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 2 110 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 316.00 | | 346 507.00 | 1 801 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | 218.00 | 16 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 818.00 | 225 239.00 | 11 651.00 | 1 030 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 818.00 | 225 239.00 | 11 651.00 | 1 030 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 195.00 | | 19 407.00 | 46 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 195.00 | | 19 407.00 | 46 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 464 771.00 | 464 771.00 | | 464 771.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 465.00 | 150 901.00 | 223 565.00 | 374 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 069.00 | | | 203 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 552.00 | 472 379.00 | 174.00 | 472 552.00 |
VW T.V.A. | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 697.00 | 610 133.00 | 223 565.00 | 833 697.00 |