| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
AP Constructions | 154 417.00 | 31 964.00 | 122 452.00 | 154 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 738.00 | 12 521.00 | 25 217.00 | 37 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 020.00 | 604 360.00 | 583 660.00 | 1 188 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 102.00 | 648 845.00 | 907 257.00 | 1 556 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
BZ Autres créances | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 703.00 | | 206 703.00 | 206 703.00 |
CF Disponibilités | 176 433.00 | | 176 433.00 | 176 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 786.00 | | 697 786.00 | 697 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 889.00 | 648 845.00 | 1 605 044.00 | 2 253 889.00 |
CU Autres participations | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 268.00 | | | 384 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 177.00 | | | 196 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DK Provisions réglementées | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
DL TOTAL (I) | 686 709.00 | | | 686 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 950.00 | | | 609 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 385.00 | | | 247 385.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 335.00 | | | 918 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 044.00 | | | 1 605 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 609.00 | | | 451 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 485.00 | | 1 359 485.00 | 1 359 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 485.00 | | 1 359 485.00 | 1 359 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 563.00 | | | -19 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 576.00 | | | 1 397 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 399.00 | | | 1 201 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 177.00 | | | 196 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 015.00 | | 212 725.00 | 1 347 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637.00 | 1 556 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 1 532 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 044.00 | | 212 468.00 | 1 324 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | 256.00 | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 939.00 | 153 543.00 | 3 637.00 | 498 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 939.00 | 153 543.00 | 3 637.00 | 498 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 411.00 | 21 511.00 | | 61 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 411.00 | 21 511.00 | | 61 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
VB T. V. A. | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 950.00 | 143 224.00 | 396 434.00 | 609 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 314 279.00 | 76.00 | |
VW T.V.A. | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 335.00 | 451 609.00 | 396 434.00 | 918 335.00 |