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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 55 042.00 | 29 517.00 | 25 525.00 | 55 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 568.00 | 25 628.00 | 15 940.00 | 41 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 706.00 | 975 673.00 | 729 033.00 | 1 704 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 304.00 | 1 030 818.00 | 794 486.00 | 1 825 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 783.00 | | 345 783.00 | 345 783.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
CF Disponibilités | 547 159.00 | | 547 159.00 | 547 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 211.00 | | 999 211.00 | 999 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 515.00 | 1 030 818.00 | 1 793 697.00 | 2 824 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 573 897.00 | 516 941.00 | | 573 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 278.00 | 156 955.00 | | 313 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 736.00 | | |
DK Provisions réglementées | 46 195.00 | 70 597.00 | | 46 195.00 |
DL TOTAL (I) | 941 755.00 | 764 614.00 | | 941 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 665.00 | 540 345.00 | | 438 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 059.00 | 99 062.00 | | 91 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 295.00 | 243 915.00 | | 311 295.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 942.00 | 883 322.00 | | 851 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 697.00 | 1 647 937.00 | | 1 793 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 571.00 | | | 609 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 672.00 | | 343 572.00 | 1 738 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 940.00 | 1 825 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 940.00 | 1 801 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 956.00 | | 343 300.00 | 1 714 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 093.00 | | 272.00 | 16 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 080.00 | 201 715.00 | 32 978.00 | 862 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 080.00 | 201 715.00 | 32 978.00 | 862 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 597.00 | | 24 402.00 | 70 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 597.00 | | 24 402.00 | 70 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 345 783.00 | 345 783.00 | | 345 783.00 |
VB T. V. A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 665.00 | 196 294.00 | 242 371.00 | 438 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 955.00 | | | 304 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 294.00 | 364 146.00 | 149.00 | 364 294.00 |
VW T.V.A. | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 942.00 | 609 571.00 | 242 371.00 | 851 942.00 |