| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
AP Constructions | 159 282.00 | 43 387.00 | 115 895.00 | 159 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 057.00 | 17 300.00 | 23 757.00 | 41 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 920.00 | 733 435.00 | 590 485.00 | 1 323 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 411.00 | 794 122.00 | 906 289.00 | 1 700 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 705.00 | | 327 705.00 | 327 705.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 315.00 | | 101 315.00 | 101 315.00 |
CF Disponibilités | 339 071.00 | | 339 071.00 | 339 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 511.00 | | 804 511.00 | 804 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 922.00 | 794 122.00 | 1 710 800.00 | 2 504 922.00 |
CU Autres participations | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 444.00 | | | 430 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DK Provisions réglementées | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
DL TOTAL (I) | 765 619.00 | | | 765 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 501.00 | | | 612 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 181.00 | | | 945 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 800.00 | | | 1 710 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 517.00 | | | 516 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 057.00 | | 1 676 057.00 | 1 676 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 057.00 | | 1 676 057.00 | 1 676 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 899.00 | | | 1 745 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 402.00 | | | 1 509 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 102.00 | | 184 309.00 | 1 556 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 700 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 676 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 875.00 | | 184 085.00 | 1 532 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | 224.00 | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 845.00 | 185 277.00 | 40 000.00 | 648 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 845.00 | 185 277.00 | 40 000.00 | 648 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 922.00 | 11 504.00 | 17 480.00 | 82 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 922.00 | 11 504.00 | 17 480.00 | 82 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 504.00 | 17 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 327 705.00 | | | 327 705.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 501.00 | 183 837.00 | 368 815.00 | 612 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 918.00 | 341 819.00 | 99.00 | 341 918.00 |
VW T.V.A. | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 181.00 | 516 517.00 | 368 815.00 | 945 181.00 |