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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
AP Constructions | 159 282.00 | 54 997.00 | 104 285.00 | 159 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 568.00 | 21 922.00 | 19 645.00 | 41 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 406.00 | 785 160.00 | 576 245.00 | 1 361 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 672.00 | 862 080.00 | 876 592.00 | 1 738 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 494.00 | | 271 494.00 | 271 494.00 |
BZ Autres créances | 71 995.00 | | 71 995.00 | 71 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
CF Disponibilités | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 345.00 | | 771 345.00 | 771 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 017.00 | 862 080.00 | 1 647 937.00 | 2 510 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 516 941.00 | 430 444.00 | | 516 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 955.00 | 236 497.00 | | 156 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 736.00 | 13 347.00 | | 11 736.00 |
DK Provisions réglementées | 70 597.00 | 76 946.00 | | 70 597.00 |
DL TOTAL (I) | 764 614.00 | 765 619.00 | | 764 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 345.00 | 612 501.00 | | 540 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 062.00 | 84 377.00 | | 99 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 915.00 | 245 900.00 | | 243 915.00 |
EA Autres dettes | | 2 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 322.00 | 945 181.00 | | 883 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 937.00 | 1 710 800.00 | | 1 647 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 411.00 | | 176 016.00 | 1 700 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 755.00 | 1 738 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 755.00 | 1 714 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 959.00 | | 175 752.00 | 1 676 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 829.00 | | 264.00 | 15 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 122.00 | 205 713.00 | 137 755.00 | 794 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 122.00 | 205 713.00 | 137 755.00 | 794 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 271 494.00 | 271 494.00 | | 271 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 345.00 | 193 752.00 | 297 370.00 | 540 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 349.00 | 345 219.00 | 129.00 | 345 349.00 |
VW T.V.A. | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 322.00 | 536 729.00 | 297 370.00 | 883 322.00 |