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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 181 173.00 | 56 456.00 | 124 716.00 | 181 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 987.00 | 33 896.00 | 15 091.00 | 48 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 364.00 | 1 294 709.00 | 799 655.00 | 2 094 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 949.00 | 1 385 060.00 | 963 888.00 | 2 348 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 425.00 | | 547 425.00 | 547 425.00 |
BZ Autres créances | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 492.00 | | 76 492.00 | 76 492.00 |
CF Disponibilités | 431 978.00 | | 431 978.00 | 431 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 177.00 | | 1 134 177.00 | 1 134 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 126.00 | 1 385 060.00 | 2 098 065.00 | 3 483 126.00 |
CU Autres participations | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 961 892.00 | | | 961 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 591.00 | | | 369 591.00 |
DK Provisions réglementées | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 484.00 | | | 1 347 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 587.00 | | | 223 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 289.00 | | | 142 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 830.00 | | | 381 830.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 582.00 | | | 750 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 065.00 | | | 2 098 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 518.00 | | | 614 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 528.00 | | 338 526.00 | 2 134 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 105.00 | 2 348 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 105.00 | 2 324 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 322.00 | | 338 305.00 | 2 110 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 583.00 | | 220.00 | 16 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 406.00 | 264 759.00 | 124 105.00 | 1 244 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 406.00 | 264 759.00 | 124 105.00 | 1 244 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 789.00 | | 19 174.00 | 26 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 789.00 | | 19 174.00 | 26 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 547 425.00 | 547 425.00 | | 547 425.00 |
VB T. V. A. | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 587.00 | 87 523.00 | 136 064.00 | 223 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 863.00 | | | 150 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 550.00 | 606 350.00 | 200.00 | 606 550.00 |
VW T.V.A. | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 582.00 | 614 518.00 | 136 064.00 | 750 582.00 |