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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 677.00 | 273.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 364.00 | 150 930.00 | 3 434.00 | 154 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 099.00 | 156 192.00 | 22 907.00 | 179 099.00 |
BT Marchandises | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 869.00 | 31 468.00 | 248 401.00 | 279 869.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 799.00 | 31 468.00 | 517 331.00 | 548 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 898.00 | 187 660.00 | 540 238.00 | 727 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 275.00 | 39 587.00 | | 42 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 781.00 | 2 688.00 | | 52 781.00 |
DL TOTAL (I) | 103 856.00 | 51 075.00 | | 103 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847.00 | 12 712.00 | | 2 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | 6 536.00 | | 4 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 640.00 | 98 890.00 | | 102 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 870.00 | 303 205.00 | | 259 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 216.00 | 64 978.00 | | 66 216.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 382.00 | 487 021.00 | | 436 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 238.00 | 538 096.00 | | 540 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 382.00 | 484 356.00 | | 436 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 328.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 142.00 | | 1 670 142.00 | 1 670 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 142.00 | | 1 670 142.00 | 1 670 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 468.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | 249.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 52.00 | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 52.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | -52.00 | | -2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 584.00 | 1 442 247.00 | | 1 672 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 804.00 | 1 439 560.00 | | 1 619 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 781.00 | 2 688.00 | | 52 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 383.00 | | 716.00 | 178 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 598.00 | | 716.00 | 156 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 456.00 | 1 736.00 | | 154 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 871.00 | 1 736.00 | | 151 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 870.00 | 259 870.00 | | 259 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 091.00 | 244 091.00 | | 244 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 745.00 | 313 745.00 | | 313 745.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 742.00 | 333 742.00 | | 333 742.00 |