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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 636.00 | 4 535.00 | 6 100.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 432.00 | 113 009.00 | 13 423.00 | 126 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 501.00 | 119 778.00 | 38 723.00 | 158 501.00 |
BT Marchandises | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 968.00 | | 427 968.00 | 427 968.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 198 447.00 | | 198 447.00 | 198 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 248.00 | | 769 248.00 | 769 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 749.00 | 119 778.00 | 807 971.00 | 927 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 558.00 | 53 910.00 | | 54 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 823.00 | 16 648.00 | | 32 823.00 |
DL TOTAL (I) | 96 181.00 | 79 358.00 | | 96 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 650.00 | 125 278.00 | | 117 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 3 092.00 | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 880.00 | 152 300.00 | | 234 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 295.00 | 313 484.00 | | 297 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 303.00 | 77 661.00 | | 61 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 790.00 | 671 814.00 | | 711 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 971.00 | 751 172.00 | | 807 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 352.00 | 667 549.00 | | 621 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 169.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 079.00 | | 2 423.00 | 156 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 645.00 | | 2 423.00 | 134 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 668.00 | 11 111.00 | | 108 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 434.00 | 11 111.00 | | 106 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 295.00 | 297 295.00 | | 297 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 427 968.00 | 427 968.00 | | 427 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 650.00 | 27 212.00 | 90 438.00 | 117 650.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 703.00 | 470 703.00 | | 470 703.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 910.00 | 386 472.00 | 90 438.00 | 476 910.00 |