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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 907.00 | 6 250.00 | 6 657.00 | 12 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 425.00 | 122 214.00 | 43 210.00 | 165 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 766.00 | 130 699.00 | 69 067.00 | 199 766.00 |
BT Marchandises | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 596.00 | | 754 596.00 | 754 596.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 195 937.00 | | 195 937.00 | 195 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 240.00 | | 1 142 240.00 | 1 142 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 006.00 | 130 699.00 | 1 211 307.00 | 1 342 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 381.00 | 54 558.00 | | 55 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 366.00 | 32 823.00 | | 52 366.00 |
DL TOTAL (I) | 116 547.00 | 96 181.00 | | 116 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 438.00 | 117 650.00 | | 190 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 662.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 982.00 | 234 880.00 | | 243 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 938.00 | 297 295.00 | | 553 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 426.00 | 61 303.00 | | 105 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 760.00 | 711 790.00 | | 1 094 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 307.00 | 807 971.00 | | 1 211 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 167.00 | 621 352.00 | | 1 027 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 208.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 501.00 | | 45 480.00 | 158 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 199 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 178 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 067.00 | | 45 480.00 | 137 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 778.00 | 15 032.00 | 4 112.00 | 119 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 544.00 | 15 032.00 | 4 112.00 | 117 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 938.00 | 553 938.00 | | 553 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 754 596.00 | 754 596.00 | | 754 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 438.00 | 122 845.00 | 67 593.00 | 190 438.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 470.00 | 792 470.00 | | 792 470.00 |
VW T.V.A. | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 777.00 | 783 184.00 | 67 593.00 | 850 777.00 |