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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 745.00 | 94 220.00 | 33 524.00 | 127 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 128.00 | 99 404.00 | 52 724.00 | 152 128.00 |
BT Marchandises | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 439.00 | 4 788.00 | 266 651.00 | 271 439.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 392.00 | 4 788.00 | 505 604.00 | 510 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 520.00 | 104 193.00 | 558 328.00 | 662 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 589.00 | 55 056.00 | | 62 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 941.00 | 7 534.00 | | -8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 62 448.00 | 71 389.00 | | 62 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 975.00 | 300.00 | | 21 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | 7 524.00 | | 7 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 600.00 | 108 000.00 | | 141 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 002.00 | 196 329.00 | | 246 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 371.00 | 82 340.00 | | 78 371.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 880.00 | 395 893.00 | | 495 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 328.00 | 467 282.00 | | 558 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 087.00 | 395 893.00 | | 481 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 300.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 714.00 | | 35 057.00 | 184 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 643.00 | 152 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351.00 | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 292.00 | 130 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 929.00 | | 35 057.00 | 162 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 038.00 | 9 008.00 | 67 643.00 | 158 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | 351.00 | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 453.00 | 9 008.00 | 67 292.00 | 155 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 987.00 | | 4 198.00 | 8 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 987.00 | | 4 198.00 | 8 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | | 4 198.00 | 8 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 002.00 | 246 002.00 | | 246 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 265 940.00 | 265 940.00 | | 265 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 975.00 | 7 183.00 | 14 792.00 | 21 975.00 |
VI Groupe et associés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 048.00 | 320 048.00 | | 320 048.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 280.00 | 339 488.00 | 14 792.00 | 354 280.00 |