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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 578.00 | 94 912.00 | 28 667.00 | 123 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 962.00 | 100 095.00 | 47 867.00 | 147 962.00 |
BT Marchandises | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 909.00 | 2 743.00 | 344 166.00 | 346 909.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 167 295.00 | | 167 295.00 | 167 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 686.00 | 2 743.00 | 643 944.00 | 646 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 648.00 | 102 838.00 | 691 810.00 | 794 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 62 589.00 | | |
DH Report à nouveau | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 262.00 | -8 941.00 | | 42 262.00 |
DL TOTAL (I) | 104 710.00 | 62 448.00 | | 104 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 979.00 | 21 975.00 | | 14 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 297.00 | 7 931.00 | | 6 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 100.00 | 141 600.00 | | 138 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 667.00 | 246 002.00 | | 354 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 983.00 | 78 371.00 | | 71 983.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 100.00 | 495 880.00 | | 587 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 810.00 | 558 328.00 | | 691 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 351.00 | 481 087.00 | | 579 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 241.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 128.00 | | 5 097.00 | 152 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 263.00 | 147 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 126 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 694.00 | | 5 097.00 | 130 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 405.00 | 9 741.00 | 9 050.00 | 99 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 171.00 | 9 741.00 | 9 050.00 | 97 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | 2 205.00 | 4 250.00 | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | 2 205.00 | 4 250.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788.00 | 2 205.00 | 4 250.00 | 4 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 667.00 | 354 667.00 | | 354 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 078.00 | 343 078.00 | | 343 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 979.00 | 7 229.00 | 7 750.00 | 14 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 046.00 | 395 046.00 | | 395 046.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 001.00 | 441 251.00 | 7 750.00 | 449 001.00 |