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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213.00 | 3 442.00 | 4 771.00 | 8 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 432.00 | 102 991.00 | 23 441.00 | 126 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 079.00 | 108 667.00 | 47 411.00 | 156 079.00 |
BT Marchandises | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 549.00 | | 305 549.00 | 305 549.00 |
BZ Autres créances | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 761.00 | | 703 761.00 | 703 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 840.00 | 108 667.00 | 751 172.00 | 859 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 910.00 | 53 648.00 | | 53 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648.00 | 42 262.00 | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 79 358.00 | 104 710.00 | | 79 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 278.00 | 14 979.00 | | 125 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 6 297.00 | | 3 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 300.00 | 138 100.00 | | 152 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 484.00 | 354 667.00 | | 313 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 661.00 | 71 983.00 | | 77 661.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 814.00 | 587 100.00 | | 671 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 172.00 | 691 810.00 | | 751 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 549.00 | 579 351.00 | | 667 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 184.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 962.00 | | 9 548.00 | 147 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 156 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 134 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 528.00 | | 9 548.00 | 126 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 095.00 | 10 004.00 | 1 432.00 | 100 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 861.00 | 10 004.00 | 1 432.00 | 97 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 484.00 | 313 484.00 | | 313 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 305 549.00 | 305 549.00 | | 305 549.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 278.00 | 121 013.00 | 4 265.00 | 125 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 847.00 | 347 847.00 | | 347 847.00 |
VW T.V.A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 515.00 | 515 250.00 | 4 265.00 | 519 515.00 |