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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 870.00 | 80.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 979.00 | 152 583.00 | 7 396.00 | 159 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 714.00 | 158 037.00 | 26 676.00 | 184 714.00 |
BT Marchandises | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 850.00 | 8 987.00 | 217 863.00 | 226 850.00 |
BZ Autres créances | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 593.00 | 8 987.00 | 440 606.00 | 449 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 306.00 | 167 024.00 | 467 282.00 | 634 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 056.00 | 42 275.00 | | 55 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | 52 781.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 71 389.00 | 103 856.00 | | 71 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 2 847.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | 4 809.00 | | 7 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | 102 640.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 329.00 | 259 870.00 | | 196 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 340.00 | 66 216.00 | | 82 340.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 893.00 | 436 382.00 | | 395 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 282.00 | 540 238.00 | | 467 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 893.00 | 436 382.00 | | 395 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 177.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 099.00 | | 5 615.00 | 179 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 314.00 | | 5 615.00 | 157 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 192.00 | 1 846.00 | | 156 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 607.00 | 1 846.00 | | 153 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 468.00 | | 22 481.00 | 31 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 468.00 | | 22 481.00 | 31 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 468.00 | | 22 481.00 | 31 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 329.00 | 196 329.00 | | 196 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 216 610.00 | 216 610.00 | | 216 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 726.00 | 276 726.00 | | 276 726.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 893.00 | 287 893.00 | | 287 893.00 |