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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886.00 | 4 815.00 | 70.00 | 4 886.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 132 630.00 | 118 921.00 | 13 708.00 | 132 630.00 |
AP Constructions | 19 774.00 | 9 231.00 | 10 543.00 | 19 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 025.00 | 128 898.00 | 20 126.00 | 149 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 556.00 | 1 782 964.00 | 311 591.00 | 2 094 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 141.00 | 2 044 832.00 | 525 308.00 | 2 570 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
BT Marchandises | 221 699.00 | | 221 699.00 | 221 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 813.00 | 11 950.00 | 809 863.00 | 821 813.00 |
BZ Autres créances | 569 527.00 | | 569 527.00 | 569 527.00 |
CF Disponibilités | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 978.00 | 11 950.00 | 1 700 028.00 | 1 711 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 119.00 | 2 056 782.00 | 2 225 337.00 | 4 282 119.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 109.00 | | | -26 109.00 |
DL TOTAL (I) | 339 017.00 | | | 339 017.00 |
DP Provisions pour risques | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 279.00 | | | 405 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 905.00 | | | 814 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 752.00 | | | 1 780 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 337.00 | | | 2 225 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 807.00 | | | 1 750 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 952.00 | | | 186 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 484.00 | | 299 484.00 | 299 484.00 |
FG Production vendue services | 3 302 199.00 | | 3 302 199.00 | 3 302 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 683.00 | | 3 601 683.00 | 3 601 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 885.00 | | | 368 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 014.00 | | | 419 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 937.00 | | | 177 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 077.00 | | | 241 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 227.00 | | | 4 062 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 337.00 | | | 4 088 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 109.00 | | | -26 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 085.00 | | | 321 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 483.00 | 133 656.00 | 196 306.00 | 2 107 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 297.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 964.00 | 133 359.00 | 196 306.00 | 2 102 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 558.00 | 1 430 558.00 | | 1 430 558.00 |