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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 285.00 | 834.00 | 4 120.00 |
AN Terrains | 99 524.00 | 88 755.00 | 10 768.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 19 774.00 | 16 701.00 | 3 072.00 | 19 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 103.00 | 68 080.00 | 6 022.00 | 74 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 804.00 | 201 811.00 | 55 993.00 | 257 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 331.00 | 4 144.00 | 131 186.00 | 135 331.00 |
BZ Autres créances | 104 379.00 | | 104 379.00 | 104 379.00 |
CF Disponibilités | 725 279.00 | | 725 279.00 | 725 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 990.00 | 4 144.00 | 963 845.00 | 967 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 795.00 | 205 956.00 | 1 019 839.00 | 1 225 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -285 445.00 | | | -285 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
DL TOTAL (I) | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 869.00 | | | 722 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 148.00 | | | 821 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 839.00 | | | 1 019 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 148.00 | | | 821 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 070.00 | | 168 070.00 | 168 070.00 |
FG Production vendue services | 1 515 668.00 | | 1 515 668.00 | 1 515 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 739.00 | | 1 683 739.00 | 1 683 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384 433.00 | | | 1 384 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 027.00 | | | 1 432 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 134.00 | | | 914 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 942.00 | | | 923 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 084.00 | | | 508 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 324.00 | | | 3 156 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 193.00 | | | 2 997 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 871.00 | | 12 215.00 | 1 928 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683 282.00 | 257 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 437.00 | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552 109.00 | 244 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 887.00 | | 12 215.00 | 1 784 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 556.00 | 23 401.00 | 1 490 147.00 | 1 668 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 267.00 | 1 380.00 | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 157.00 | 23 134.00 | 1 488 766.00 | 1 664 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | 2 349.00 | 9 037.00 | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | 2 349.00 | 9 037.00 | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833.00 | 2 349.00 | 9 037.00 | 10 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 349.00 | 9 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VC Groupe et associés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VI Groupe et associés | 722 869.00 | 722 869.00 | | 722 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 413.00 | | | 463 413.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 359.00 | 239 711.00 | 6 648.00 | 246 359.00 |
VW T.V.A. | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 148.00 | 821 148.00 | | 821 148.00 |