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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 99 524.00 | 88 755.00 | 10 768.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 19 774.00 | 14 504.00 | 5 269.00 | 19 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 898.00 | 77 936.00 | 1 962.00 | 79 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 232.00 | 1 512 392.00 | 107 840.00 | 1 620 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 708.00 | 1 699 031.00 | 257 676.00 | 1 956 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
BT Marchandises | 253 624.00 | | 253 624.00 | 253 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 028.00 | 14 283.00 | 581 744.00 | 596 028.00 |
BZ Autres créances | 236 830.00 | | 236 830.00 | 236 830.00 |
CF Disponibilités | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 685.00 | 14 283.00 | 1 188 401.00 | 1 202 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 393.00 | 1 713 315.00 | 1 446 078.00 | 3 159 393.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -154 196.00 | | | -154 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 168 206.00 | | | 168 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 401.00 | | | 260 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 692.00 | | | 360 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 214.00 | | | 301 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 349.00 | | | 335 349.00 |
EA Autres dettes | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 872.00 | | | 1 277 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 078.00 | | | 1 446 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 872.00 | | | 1 077 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 610.00 | | 392 610.00 | 392 610.00 |
FG Production vendue services | 2 783 840.00 | | 2 783 840.00 | 2 783 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 450.00 | | 3 176 450.00 | 3 176 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 896.00 | | | 137 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 612.00 | | | 3 357 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 216.00 | | | 3 360 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 547.00 | | 5 853.00 | 2 011 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 693.00 | 1 956 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 693.00 | 1 819 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 498.00 | | | 133 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 270.00 | | 5 853.00 | 1 874 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 814.00 | 76 273.00 | 46 056.00 | 1 668 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 373.00 | 76 273.00 | 46 056.00 | 1 663 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 338.00 | 3 374.00 | 2 429.00 | 13 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 338.00 | 3 374.00 | 2 429.00 | 13 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 338.00 | 3 374.00 | 2 429.00 | 13 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | 2 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 214.00 | 301 214.00 | | 301 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 581 814.00 | 581 814.00 | | 581 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VB T. V. A. | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VC Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 114.00 | 2 114.00 | 200 000.00 | 202 114.00 |
VI Groupe et associés | 360 692.00 | 360 692.00 | | 360 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VP Divers | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 411.00 | 844 776.00 | 1 635.00 | 846 411.00 |
VW T.V.A. | 132 306.00 | 132 306.00 | | 132 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 872.00 | 1 077 872.00 | 200 000.00 | 1 277 872.00 |