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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 398.00 | 1 101.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 99 524.00 | 88 755.00 | 10 768.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 19 774.00 | 15 822.00 | 3 951.00 | 19 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 898.00 | 79 275.00 | 623.00 | 79 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 301.00 | 1 480 304.00 | 90 997.00 | 1 571 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 871.00 | 1 668 556.00 | 260 315.00 | 1 928 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
BT Marchandises | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 728.00 | 10 833.00 | 546 895.00 | 557 728.00 |
BZ Autres créances | 363 385.00 | | 363 385.00 | 363 385.00 |
CF Disponibilités | 206 029.00 | | 206 029.00 | 206 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 894.00 | 10 833.00 | 1 323 061.00 | 1 333 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 766.00 | 1 679 389.00 | 1 583 376.00 | 3 262 766.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -156 800.00 | | | -156 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 645.00 | | | -128 645.00 |
DL TOTAL (I) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 413.00 | | | 463 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 824.00 | | | 337 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 535.00 | | | 458 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 851.00 | | | 274 851.00 |
EA Autres dettes | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 816.00 | | | 1 543 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 376.00 | | | 1 583 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 036.00 | | | 1 390 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 203.00 | | 413 203.00 | 413 203.00 |
FG Production vendue services | 2 563 365.00 | | 2 563 365.00 | 2 563 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 569.00 | | 2 976 569.00 | 2 976 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 260.00 | | | 128 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 443.00 | | | 3 135 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 089.00 | | | 3 264 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 645.00 | | | -128 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 708.00 | | 57 653.00 | 1 956 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 489.00 | 1 928 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 558.00 | 133 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 931.00 | 1 784 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 498.00 | | 1 617.00 | 133 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 430.00 | | 49 388.00 | 1 819 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | 6 648.00 | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 031.00 | 51 040.00 | 81 515.00 | 1 699 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | 515.00 | 1 558.00 | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 589.00 | 50 525.00 | 79 957.00 | 1 693 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 283.00 | 5 234.00 | 8 684.00 | 14 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 283.00 | 5 234.00 | 8 684.00 | 14 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 283.00 | 5 234.00 | 8 684.00 | 14 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 234.00 | 8 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 535.00 | 458 535.00 | | 458 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
UX Autres créances clients | 544 852.00 | 544 852.00 | | 544 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VB T. V. A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VC Groupe et associés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 413.00 | 309 634.00 | 153 779.00 | 463 413.00 |
VI Groupe et associés | 337 824.00 | 337 824.00 | | 337 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VP Divers | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 013.00 | 310 013.00 | | 310 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 068.00 | 933 785.00 | 8 283.00 | 942 068.00 |
VW T.V.A. | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 816.00 | 1 390 036.00 | 153 779.00 | 1 543 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |