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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 99 524.00 | 88 755.00 | 10 768.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 19 774.00 | 13 186.00 | 6 588.00 | 19 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 898.00 | 76 598.00 | 3 300.00 | 79 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 072.00 | 1 484 832.00 | 190 239.00 | 1 675 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 547.00 | 1 668 814.00 | 342 733.00 | 2 011 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
BT Marchandises | 240 985.00 | | 240 985.00 | 240 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 320.00 | 13 338.00 | 598 981.00 | 612 320.00 |
BZ Autres créances | 169 761.00 | | 169 761.00 | 169 761.00 |
CF Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 576.00 | 13 338.00 | 1 115 238.00 | 1 128 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 124.00 | 1 682 153.00 | 1 457 971.00 | 3 140 124.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -154 864.00 | | | -154 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 170 809.00 | | | 170 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 752.00 | | | 344 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 833.00 | | | 464 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 212.00 | | | 350 212.00 |
EA Autres dettes | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 161.00 | | | 1 287 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 971.00 | | | 1 457 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 161.00 | | | 1 287 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 562.00 | | 319 562.00 | 319 562.00 |
FG Production vendue services | 3 096 583.00 | 1 540.00 | 3 098 123.00 | 3 096 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 146.00 | 1 540.00 | 3 417 686.00 | 3 416 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 873.00 | | | 130 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 488.00 | | | 269 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 072.00 | | | 3 812 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 404.00 | | | 3 811 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | | | 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 234.00 | | 43 390.00 | 2 148 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 076.00 | 2 011 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 076.00 | 1 874 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 499.00 | | | 133 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 456.00 | | 41 890.00 | 2 012 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | 1 500.00 | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 637.00 | 80 070.00 | 143 892.00 | 1 732 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 195.00 | 80 070.00 | 143 892.00 | 1 727 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 833.00 | 464 833.00 | | 464 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 212.00 | 350 212.00 | | 350 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 612 320.00 | 612 320.00 | | 612 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VI Groupe et associés | 344 753.00 | 344 753.00 | | 344 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 675.00 | 795 040.00 | 1 635.00 | 796 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 162.00 | 1 287 162.00 | | 1 287 162.00 |