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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 683.00 | 28 774.00 | 2 909.00 | 31 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 898.00 | 577 268.00 | 122 630.00 | 699 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 177.00 | 61 282.00 | 101 895.00 | 163 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BF Prêts | 142 298.00 | | 142 298.00 | 142 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 781.00 | 667 324.00 | 511 457.00 | 1 178 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 837.00 | | 543 837.00 | 543 837.00 |
BN En cours de production de biens | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 668.00 | | 1 143 668.00 | 1 143 668.00 |
BZ Autres créances | 635 395.00 | | 635 395.00 | 635 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 1 348 911.00 | | 1 348 911.00 | 1 348 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 776.00 | | 3 834 776.00 | 3 834 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 557.00 | 667 324.00 | 4 346 233.00 | 5 013 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 144.00 | 918 693.00 | | 1 531 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 195.00 | 762 451.00 | | 543 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 219.00 | 2 148 024.00 | | 2 541 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 963.00 | 56 118.00 | | 1 043 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 744.00 | 17.00 | | 27 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 188.00 | 84 054.00 | | 138 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 377.00 | 372 929.00 | | 377 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 014.00 | 513 119.00 | | 1 805 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 233.00 | 2 661 143.00 | | 4 346 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 017.00 | 238 879.00 | | 961 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 114.00 | 1 178 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 31 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 614.00 | 863 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 683.00 | 8 500.00 | | 25 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 436.00 | 180 254.00 | | 701 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 898.00 | 50 125.00 | | 233 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 748.00 | 115 621.00 | 18 044.00 | 569 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | 4 276.00 | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 249.00 | 111 345.00 | 18 044.00 | 545 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 189.00 | 205 189.00 | | 205 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 741.00 | 217 741.00 | | 217 741.00 |
UP Prêts | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 668.00 | | | 1 143 668.00 |
VB T. V. A. | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 963.00 | 20 839.00 | 572 021.00 | 1 043 963.00 |
VI Groupe et associés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 774.00 | | | 492 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 965.00 | 1 811 142.00 | 205 823.00 | 2 016 965.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 014.00 | 781 890.00 | 572 021.00 | 1 805 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 932.00 | 14 404.00 | | 14 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 522.00 | 43 722.00 | | 114 522.00 |
ST Autres comptes | 229 835.00 | 184 901.00 | | 229 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 130.00 | 109 332.00 | | 115 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 338 346.00 | 6 667.00 | | 338 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 871.00 | 14 025.00 | | 16 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 803.00 | 28 429.00 | | 31 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 465.00 | 188 042.00 | | 213 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 097.00 | 170 313.00 | | 361 097.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 832.00 | 344 621.00 | | 797 832.00 |