| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 607.00 | 49 601.00 | 6.00 | 49 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 868.00 | 799 687.00 | 28 181.00 | 827 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 900.00 | 170 226.00 | 191 674.00 | 361 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 200.00 | 39 100.00 | 39 100.00 | 78 200.00 |
BF Prêts | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 646.00 | 1 058 614.00 | 489 032.00 | 1 547 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 859.00 | | 1 150 859.00 | 1 150 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 463.00 | | 724 463.00 | 724 463.00 |
BZ Autres créances | 447 311.00 | | 447 311.00 | 447 311.00 |
CF Disponibilités | 1 189 259.00 | | 1 189 259.00 | 1 189 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 116.00 | | 3 539 116.00 | 3 539 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 762.00 | 1 058 614.00 | 4 028 148.00 | 5 086 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 102.00 | 1 201 839.00 | | 1 330 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 632.00 | 478 263.00 | | 333 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 613.00 | 2 146 982.00 | | 2 130 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 902 947.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 936.00 | 115 464.00 | | 117 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 474.00 | 279 544.00 | | 224 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 125.00 | 137 858.00 | | 355 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 535.00 | 1 435 814.00 | | 1 897 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 148.00 | 3 582 796.00 | | 4 028 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 464.00 | 735 814.00 | | 1 028 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 220.00 | 2 909 893.00 | 3 225 113.00 | 315 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 220.00 | 2 909 893.00 | 3 225 113.00 | 315 220.00 |
FM Production stockée | | | -41 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 907.00 | -380 800.00 | | -313 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 996.00 | 3 243 456.00 | | 3 238 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 365.00 | 2 765 193.00 | | 2 905 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 632.00 | 478 263.00 | | 333 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 283.00 | | 38 256.00 | 1 518 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 960.00 | 308 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 894.00 | 1 547 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 1 189 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 446.00 | | 38 256.00 | 1 154 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 231.00 | | | 314 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 467.00 | 63 046.00 | | 956 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 125.00 | 1 476.00 | | 48 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 343.00 | 61 570.00 | | 908 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 125.00 | 355 125.00 | | 355 125.00 |
UP Prêts | 133 319.00 | 7 635.00 | 125 684.00 | 133 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
UX Autres créances clients | 724 463.00 | 724 463.00 | | 724 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VB T. V. A. | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 330 929.00 | 869 071.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 907.00 | 313 907.00 | | 313 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 969.00 | 1 204 533.00 | 222 436.00 | 1 426 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 535.00 | 1 028 464.00 | 869 071.00 | 1 897 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 440.00 | 23 541.00 | | 23 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 570.00 | 98 689.00 | | 112 570.00 |
ST Autres comptes | 181 113.00 | 294 260.00 | | 181 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 646.00 | 139 640.00 | | 141 646.00 |
YT Sous‐traitance | 148 474.00 | 111 425.00 | | 148 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 705.00 | 16 947.00 | | 16 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 145.00 | 40 488.00 | | 40 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 485.00 | 234 302.00 | | 81 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 724.00 | 202 177.00 | | 209 724.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 803.00 | 644 014.00 | | 583 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |