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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 683.00 | 32 383.00 | 5 300.00 | 37 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 143.00 | 742 618.00 | 95 525.00 | 838 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 069.00 | 97 155.00 | 143 914.00 | 241 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 200.00 | 39 100.00 | 39 100.00 | 78 200.00 |
BF Prêts | 142 298.00 | | 142 298.00 | 142 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 302.00 | 911 256.00 | 511 046.00 | 1 422 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 232.00 | | 964 232.00 | 964 232.00 |
BN En cours de production de biens | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 231.00 | | 740 231.00 | 740 231.00 |
BZ Autres créances | 634 091.00 | | 634 091.00 | 634 091.00 |
CF Disponibilités | 775 830.00 | | 775 830.00 | 775 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 123.00 | | 3 262 123.00 | 3 262 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 426.00 | 911 256.00 | 3 773 170.00 | 4 684 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 180.00 | 1 424 339.00 | | 1 398 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 292.00 | 418 841.00 | | 448 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 352.00 | 2 310 060.00 | | 2 313 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 814.00 | 1 035 999.00 | | 872 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 100 011.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 034.00 | 63 034.00 | | 163 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 806.00 | 39 661.00 | | 143 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 898.00 | 282 400.00 | | 260 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 258.00 | 75 828.00 | | 19 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 818.00 | 1 596 933.00 | | 1 459 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 170.00 | 3 906 993.00 | | 3 773 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 913.00 | 630 068.00 | | 686 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 719.00 | 4 375.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 776.00 | | 99 526.00 | 1 322 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 683.00 | | 6 000.00 | 31 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 228.00 | | 71 983.00 | 1 007 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 865.00 | | 21 543.00 | 283 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 314.00 | 101 842.00 | | 770 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 683.00 | 700.00 | | 31 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 631.00 | 101 142.00 | | 738 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 391 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UP Prêts | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
UX Autres créances clients | 740 231.00 | | | 740 231.00 |
VB T. V. A. | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 095.00 | 259 224.00 | 609 871.00 | 869 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 529.00 | | | 212 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 139.00 | | | 512 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 969.00 | 1 439 761.00 | 227 208.00 | 1 666 969.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 784.00 | 686 913.00 | 609 871.00 | 1 296 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 108.00 | 15 815.00 | | 16 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 064.00 | 111 238.00 | | 100 064.00 |
ST Autres comptes | 243 895.00 | 240 764.00 | | 243 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 226.00 | 127 134.00 | | 136 226.00 |
YT Sous‐traitance | 313 445.00 | 227 074.00 | | 313 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 799.00 | 18 395.00 | | 20 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 907.00 | 34 210.00 | | 36 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 300.00 | 98 943.00 | | 99 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 517.00 | 239 836.00 | | 222 517.00 |
ZE Dividendes | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 631.00 | 706 210.00 | | 793 631.00 |