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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 143.00 | 659 726.00 | 178 417.00 | 838 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 086.00 | 78 905.00 | 90 180.00 | 169 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BF Prêts | 142 298.00 | | 142 298.00 | 142 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 776.00 | 770 314.00 | 552 462.00 | 1 322 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 366.00 | | 783 366.00 | 783 366.00 |
BN En cours de production de biens | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 716.00 | | 909 716.00 | 909 716.00 |
BZ Autres créances | 754 443.00 | | 754 443.00 | 754 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 783 107.00 | | 783 107.00 | 783 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 530.00 | | 3 354 530.00 | 3 354 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 307.00 | 770 314.00 | 3 906 993.00 | 4 677 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 339.00 | 1 531 144.00 | | 1 424 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 841.00 | 543 195.00 | | 418 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 060.00 | 2 541 219.00 | | 2 310 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 999.00 | 1 043 963.00 | | 1 035 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 011.00 | 27 744.00 | | 100 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 138 188.00 | | 39 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 400.00 | 377 377.00 | | 282 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 828.00 | 217 741.00 | | 75 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 933.00 | 1 805 014.00 | | 1 596 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 993.00 | 4 346 233.00 | | 3 906 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 068.00 | 773 390.00 | | 630 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 781.00 | | 149 439.00 | 1 178 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 283 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 444.00 | 1 322 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 286.00 | 1 007 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 075.00 | | 149 439.00 | 863 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 023.00 | | | 284 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 324.00 | 102 990.00 | | 667 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 774.00 | 2 909.00 | | 28 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 550.00 | 100 081.00 | | 638 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
UP Prêts | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
UX Autres créances clients | 909 716.00 | | | 909 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 624.00 | 127 793.00 | 604 012.00 | 1 031 624.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 523.00 | | | 574 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 223.00 | 1 709 558.00 | 205 665.00 | 1 915 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 899.00 | 630 068.00 | 604 012.00 | 1 533 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 815.00 | 14 932.00 | | 15 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 238.00 | 114 522.00 | | 111 238.00 |
ST Autres comptes | 240 764.00 | 229 835.00 | | 240 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 134.00 | 115 130.00 | | 127 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 227 074.00 | 338 346.00 | | 227 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 395.00 | 16 871.00 | | 18 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 210.00 | 31 803.00 | | 34 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 943.00 | 213 465.00 | | 98 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 836.00 | 361 097.00 | | 239 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 210.00 | 797 832.00 | | 706 210.00 |