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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 607.00 | 39 623.00 | 9 984.00 | 49 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 428.00 | 735 442.00 | 78 986.00 | 814 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 852.00 | 98 363.00 | 218 490.00 | 316 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 200.00 | 39 100.00 | 39 100.00 | 78 200.00 |
BF Prêts | 142 298.00 | | 142 298.00 | 142 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 137.00 | 912 528.00 | 585 609.00 | 1 498 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 419.00 | | 1 047 419.00 | 1 047 419.00 |
BN En cours de production de biens | 160 495.00 | | 160 495.00 | 160 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 298.00 | | 407 298.00 | 407 298.00 |
BZ Autres créances | 591 441.00 | | 591 441.00 | 591 441.00 |
CF Disponibilités | 939 244.00 | | 939 244.00 | 939 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 280.00 | | 3 157 280.00 | 3 157 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 417.00 | 912 528.00 | 3 742 889.00 | 4 655 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 472.00 | 1 398 180.00 | | 1 496 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 367.00 | 448 292.00 | | 55 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 719.00 | 2 313 352.00 | | 2 018 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 970.00 | 872 814.00 | | 1 110 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 062.00 | 143 806.00 | | 329 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 733.00 | 260 898.00 | | 227 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 400.00 | 19 258.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 170.00 | 1 459 818.00 | | 1 724 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 889.00 | 3 773 170.00 | | 3 742 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 224.00 | 686 913.00 | | 821 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | 2 719.00 | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 302.00 | | 286 836.00 | 1 422 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 658.00 | 317 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 071.00 | 141 930.00 | 1 498 137.00 | 69 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 071.00 | 128 272.00 | 1 131 280.00 | 69 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 683.00 | | 11 924.00 | 37 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 211.00 | | 249 412.00 | 1 079 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 408.00 | | 25 500.00 | 305 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 156.00 | 129 545.00 | 128 272.00 | 872 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 383.00 | 7 240.00 | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 773.00 | 122 305.00 | 128 272.00 | 839 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 062.00 | 329 062.00 | | 329 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UP Prêts | 142 298.00 | | 142 298.00 | 142 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
UX Autres créances clients | 407 298.00 | 407 298.00 | | 407 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 871.00 | 206 925.00 | 702 947.00 | 1 109 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 224.00 | | | 209 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 413.00 | 483 413.00 | | 483 413.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 172.00 | 1 010 122.00 | 239 050.00 | 1 249 172.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 170.00 | 821 224.00 | 702 947.00 | 1 724 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 266.00 | 16 108.00 | | 26 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 450.00 | 100 064.00 | | 82 450.00 |
ST Autres comptes | 269 953.00 | 243 895.00 | | 269 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 628.00 | 136 226.00 | | 163 628.00 |
YT Sous‐traitance | 184 426.00 | 313 445.00 | | 184 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 806.00 | 20 799.00 | | 17 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 072.00 | 36 907.00 | | 44 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 080.00 | 99 300.00 | | 78 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 595.00 | 222 517.00 | | 226 595.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 457.00 | 793 631.00 | | 700 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |