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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | 53 755.00 | -398.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 468.00 | 809 905.00 | 107 563.00 | 917 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 677.00 | 216 486.00 | 215 191.00 | 431 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 200.00 | 39 100.00 | 39 100.00 | 78 200.00 |
BF Prêts | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 773.00 | 1 119 246.00 | 591 526.00 | 1 710 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 007.00 | | 1 273 007.00 | 1 273 007.00 |
BN En cours de production de biens | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 629.00 | | 812 629.00 | 812 629.00 |
BZ Autres créances | 499 576.00 | | 499 576.00 | 499 576.00 |
CF Disponibilités | 1 352 133.00 | | 1 352 133.00 | 1 352 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 913.00 | | 4 299 913.00 | 4 299 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 686.00 | 1 119 246.00 | 4 891 440.00 | 6 010 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 733.00 | 1 330 102.00 | | 1 313 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 829.00 | 333 632.00 | | 534 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 442.00 | 2 130 613.00 | | 2 315 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 326.00 | 1 200 000.00 | | 900 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 074.00 | | | 826 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 781.00 | 117 936.00 | | 261 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 598.00 | 224 474.00 | | 363 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 861.00 | 355 125.00 | | 223 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 998.00 | 1 897 535.00 | | 2 575 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 440.00 | 4 028 148.00 | | 4 891 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 825.00 | 1 028 464.00 | | 1 011 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 646.00 | | 163 127.00 | 1 547 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 607.00 | | 3 750.00 | 49 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 768.00 | | 159 377.00 | 1 189 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 271.00 | | | 308 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 514.00 | 60 633.00 | | 1 019 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 601.00 | 4 154.00 | | 49 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 912.00 | 56 479.00 | | 969 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 781.00 | 261 781.00 | | 261 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 943.00 | 236 943.00 | | 236 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 861.00 | 223 861.00 | | 223 861.00 |
UP Prêts | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 752.00 | 50 000.00 | 46 752.00 | 96 752.00 |
UX Autres créances clients | 812 629.00 | 812 629.00 | | 812 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VB T. V. A. | 174 770.00 | 174 770.00 | | 174 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 326.00 | 162 227.00 | 738 099.00 | 900 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 135.00 | 309 135.00 | | 309 135.00 |
VP Divers | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 344.00 | 1 387 274.00 | 180 071.00 | 1 567 344.00 |
VW T.V.A. | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 924.00 | 1 011 825.00 | 738 099.00 | 1 749 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 315.00 | 23 440.00 | | 16 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 892.00 | 112 570.00 | | 79 892.00 |
ST Autres comptes | 195 995.00 | 181 113.00 | | 195 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 801.00 | 141 646.00 | | 140 801.00 |
YT Sous‐traitance | 142 525.00 | 148 474.00 | | 142 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 796.00 | 16 705.00 | | 8 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 111.00 | 40 145.00 | | 25 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 168.00 | 81 485.00 | | 287 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 317.00 | 209 724.00 | | 273 317.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 212.00 | 583 803.00 | | 559 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |