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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 607.00 | 48 125.00 | 1 482.00 | 49 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 208.00 | 776 681.00 | 39 526.00 | 816 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 238.00 | 131 661.00 | 206 577.00 | 338 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 200.00 | 39 100.00 | 39 100.00 | 78 200.00 |
BF Prêts | 139 279.00 | | 139 279.00 | 139 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 283.00 | 995 567.00 | 522 716.00 | 1 518 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 862.00 | | 969 862.00 | 969 862.00 |
BN En cours de production de biens | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 118.00 | | 1 062 118.00 | 1 062 118.00 |
BZ Autres créances | 458 102.00 | | 458 102.00 | 458 102.00 |
CF Disponibilités | 503 887.00 | | 503 887.00 | 503 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 080.00 | | 3 060 080.00 | 3 060 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 363.00 | 995 567.00 | 3 582 796.00 | 4 578 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 839.00 | 1 496 472.00 | | 1 201 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 263.00 | 55 367.00 | | 478 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 982.00 | 2 018 719.00 | | 2 146 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 947.00 | 1 110 970.00 | | 902 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 464.00 | 329 062.00 | | 115 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 544.00 | 227 733.00 | | 279 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 858.00 | 56 400.00 | | 137 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 814.00 | 1 724 170.00 | | 1 435 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 796.00 | 3 742 889.00 | | 3 582 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 814.00 | 821 224.00 | | 735 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 137.00 | | 36 503.00 | 1 498 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 019.00 | 314 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 357.00 | 1 518 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 338.00 | 1 154 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 280.00 | | 36 503.00 | 1 131 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 250.00 | | | 317 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 428.00 | 83 039.00 | | 873 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 623.00 | 8 502.00 | | 39 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 805.00 | 74 537.00 | | 833 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
UP Prêts | 139 279.00 | | 139 279.00 | 139 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 118.00 | 1 062 118.00 | | 1 062 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VB T. V. A. | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 947.00 | 202 947.00 | 600 000.00 | 902 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 955.00 | 1 544 925.00 | 236 031.00 | 1 780 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 814.00 | 735 814.00 | 600 000.00 | 1 435 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 541.00 | 26 266.00 | | 23 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 689.00 | 82 450.00 | | 98 689.00 |
ST Autres comptes | 294 260.00 | 269 953.00 | | 294 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 640.00 | 163 628.00 | | 139 640.00 |
YT Sous‐traitance | 111 425.00 | 184 426.00 | | 111 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 947.00 | 17 806.00 | | 16 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 488.00 | 44 072.00 | | 40 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 302.00 | 78 080.00 | | 234 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 177.00 | 226 595.00 | | 202 177.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 014.00 | 700 457.00 | | 644 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |