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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 162.00 | 6 314.00 | 39 848.00 | 46 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 575.00 | | 452 575.00 | 452 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 042.00 | 6 314.00 | 747 728.00 | 754 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 852.00 | 6 565.00 | 10 287.00 | 16 852.00 |
BZ Autres créances | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CF Disponibilités | 327 054.00 | | 327 054.00 | 327 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 441.00 | 6 565.00 | 378 876.00 | 385 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 483.00 | 12 879.00 | 1 126 604.00 | 1 139 483.00 |
CU Autres participations | 255 305.00 | | 255 305.00 | 255 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 323.00 | 16 550.00 | | 30 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 845.00 | 925.00 | | 1 845.00 |
DG Autres réserves | 493 749.00 | 277 767.00 | | 493 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 416.00 | 275 476.00 | | 167 416.00 |
DK Provisions réglementées | 2 290.00 | 1 760.00 | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 623.00 | 972 477.00 | | 1 095 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 980.00 | 77 858.00 | | 16 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 378.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 517.00 | 20 987.00 | | 11 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 981.00 | 101 556.00 | | 30 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 604.00 | 1 074 033.00 | | 1 126 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 996.00 | | 171 996.00 | 171 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 996.00 | | 171 996.00 | 171 996.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 271.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 736.00 | 802.00 | | 9 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 228.00 | -802.00 | | 21 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 15 442.00 | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 724.00 | 428 790.00 | | 332 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 308.00 | 153 314.00 | | 165 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 416.00 | 275 476.00 | | 167 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 584.00 | | 1 864.00 | 811 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | 8 906.00 | 707 880.00 | 50 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 500.00 | 8 906.00 | 754 042.00 | 50 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 298.00 | | 1 864.00 | 44 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 286.00 | | | 767 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161.00 | 1 153.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | 1 153.00 | | 5 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 575.00 | | | 452 575.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VP Divers | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 709.00 | 48 282.00 | 460 427.00 | 508 709.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |