| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 632.00 | 8 164.00 | 32 467.00 | 40 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 925.00 | | 893 925.00 | 893 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 149.00 | 8 164.00 | 1 041 985.00 | 1 050 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 042 725.00 | | 1 042 725.00 | 1 042 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 259.00 | | 1 059 259.00 | 1 059 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 408.00 | 8 164.00 | 2 101 244.00 | 2 109 408.00 |
CU Autres participations | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DG Autres réserves | 1 460 454.00 | 1 479 471.00 | | 1 460 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 617.00 | 230 983.00 | | 192 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 922.00 | 2 154 305.00 | | 2 096 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 5 858.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | 847.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322.00 | 6 705.00 | | 4 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 244.00 | 2 161 010.00 | | 2 101 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 860.00 | 80.00 | | 18 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 860.00 | -80.00 | | -18 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 925.00 | 319 700.00 | | 220 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 308.00 | 88 717.00 | | 28 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 617.00 | 230 983.00 | | 192 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 242.00 | | 8 851.00 | 1 079 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 379.00 | 1 009 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 943.00 | 1 050 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 564.00 | 40 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 046.00 | | 8 851.00 | 1 016 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583.00 | 1 395.00 | 3 814.00 | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 1 395.00 | 3 814.00 | 10 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 925.00 | | 893 925.00 | 893 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 444.00 | 16 519.00 | 893 925.00 | 910 444.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |