| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 462.00 | 7 473.00 | 42 989.00 | 50 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 394.00 | | 834 394.00 | 834 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 948.00 | 7 473.00 | 979 475.00 | 986 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | 6 565.00 | 1 287.00 | 7 852.00 |
BZ Autres créances | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 895 316.00 | | 895 316.00 | 895 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 407.00 | 6 565.00 | 953 842.00 | 960 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 355.00 | 14 037.00 | 1 933 317.00 | 1 947 355.00 |
CU Autres participations | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 694.00 | 30 323.00 | | 38 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 705.00 | 1 845.00 | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | 609 634.00 | 493 749.00 | | 609 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 893.00 | 167 416.00 | | 845 893.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 896 927.00 | 1 095 623.00 | | 1 896 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 16 980.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 2 151.00 | | 22 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 595.00 | 11 517.00 | | 12 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 391.00 | 30 981.00 | | 36 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 317.00 | 1 126 604.00 | | 1 933 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 996.00 | | 156 996.00 | 156 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 996.00 | | 156 996.00 | 156 996.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 720.00 | 30 964.00 | | 567 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 370.00 | 30 964.00 | | 570 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 300.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 313.00 | 8 906.00 | | 153 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | 530.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 719.00 | 9 736.00 | | 153 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 652.00 | 21 228.00 | | 416 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | 8 209.00 | | 16 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 942.00 | 332 724.00 | | 1 182 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 049.00 | 165 308.00 | | 337 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 893.00 | 167 416.00 | | 845 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 042.00 | | 388 834.00 | 754 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 928.00 | 936 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 928.00 | 986 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 162.00 | | 4 300.00 | 46 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 880.00 | | 384 534.00 | 707 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 290.00 | 361.00 | 2 650.00 | 2 290.00 |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 855.00 | 361.00 | 2 650.00 | 8 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 834 394.00 | | | 834 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 469.00 | 65 076.00 | 834 394.00 | 899 469.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |